| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 19 600.00 | 50 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 736 362.00 | 17 735 845.00 | 13 000 518.00 | 30 736 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850 453.00 | 17 755 445.00 | 13 095 009.00 | 30 850 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 597.00 | 29 411.00 | 710 185.00 | 739 597.00 |
BZ Autres créances | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CF Disponibilités | 1 576 154.00 | | 1 576 154.00 | 1 576 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 897.00 | 29 411.00 | 2 371 485.00 | 2 400 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 350.00 | 17 784 856.00 | 15 466 494.00 | 33 251 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 2 734 534.00 | | | 2 734 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 877.00 | | | 1 108 877.00 |
DK Provisions réglementées | 4 284 027.00 | | | 4 284 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 287.00 | | | 8 212 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 811.00 | | | 1 316 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304 129.00 | | | 5 304 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 570.00 | | | 615 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 207.00 | | | 7 254 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 466 494.00 | | | 15 466 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311 908.00 | | | 6 311 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FG Production vendue services | 7 619 240.00 | 13 513.00 | 7 632 753.00 | 7 619 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 099.00 | 13 513.00 | 7 633 612.00 | 7 620 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 32 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 759.00 | | | 1 140 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 587.00 | | | 1 489 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 879.00 | | | 539 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 156.00 | | | 1 472 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 036.00 | | | 2 012 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 449.00 | | | -522 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 721.00 | | | 267 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 899.00 | | | 9 481 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 023.00 | | | 8 373 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 877.00 | | | 1 108 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 777 373.00 | | 4 672 796.00 | 28 777 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 44 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599 715.00 | 30 850 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595 691.00 | 30 736 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 684 948.00 | | 4 647 106.00 | 28 684 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | 25 690.00 | 22 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147 874.00 | 3 091 096.00 | 2 072 264.00 | 15 147 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147 874.00 | 3 091 096.00 | 2 072 264.00 | 15 147 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952 630.00 | 1 472 156.00 | 1 140 760.00 | 3 952 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 450 784.00 | 431 980.00 | 313 626.00 | 1 450 784.00 |
6T Sur comptes clients | 40 380.00 | 20 630.00 | 31 600.00 | 40 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 764.00 | 452 610.00 | 345 226.00 | 1 510 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463 396.00 | 1 924 767.00 | 1 485 985.00 | 5 463 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 570.00 | 615 570.00 | | 615 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
UX Autres créances clients | 706 845.00 | 706 845.00 | | 706 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 811.00 | 379 012.00 | 937 798.00 | 1 316 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 129.00 | 5 304 129.00 | | 5 304 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 834.00 | 791 991.00 | 76 843.00 | 868 834.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 707.00 | 6 311 908.00 | 937 798.00 | 7 249 707.00 |