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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 15 400.00 | 54 600.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905 606.00 | 17 254 115.00 | 10 651 491.00 | 27 905 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 997 544.00 | 17 269 515.00 | 10 728 029.00 | 27 997 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 770.00 | 58 512.00 | 852 258.00 | 910 770.00 |
BZ Autres créances | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
CF Disponibilités | 930 001.00 | | 930 001.00 | 930 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 570.00 | 58 512.00 | 1 980 058.00 | 2 038 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 036 113.00 | 17 328 027.00 | 12 708 087.00 | 30 036 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 2 861 698.00 | 2 592 635.00 | | 2 861 698.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 1 123 979.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 865.00 | 845 163.00 | | 1 121 865.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908 265.00 | 4 219 343.00 | | 3 908 265.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 756.00 | 8 865 969.00 | | 7 976 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 318.00 | 25.00 | | 1 100 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 374.00 | 2 804 240.00 | | 2 913 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | 705.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 054.00 | 585 203.00 | | 704 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 2 603.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 9 465.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 330.00 | 3 402 240.00 | | 4 731 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 087.00 | 12 268 209.00 | | 12 708 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 237.00 | | | 3 848 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
FG Production vendue services | 7 558 585.00 | | 7 558 585.00 | 7 558 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 336.00 | | 7 602 336.00 | 7 602 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 198.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 181.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 719.00 | 249 925.00 | | 306 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 621.00 | 1 082 609.00 | | 1 663 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 380.00 | 1 332 715.00 | | 1 970 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 259.00 | 480 528.00 | | 678 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 543.00 | 994 287.00 | | 1 352 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 802.00 | 1 475 373.00 | | 2 030 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 422.00 | -142 658.00 | | -60 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 787.00 | 283 547.00 | | 333 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 236.00 | 9 055 645.00 | | 10 064 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 370.00 | 8 210 482.00 | | 8 942 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 865.00 | 845 163.00 | | 1 121 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 614.00 | | | 274 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 721 359.00 | | 3 615 358.00 | 28 721 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339 173.00 | 27 997 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339 173.00 | 27 905 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 629 519.00 | | 3 615 260.00 | 28 629 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | 97.00 | 21 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 563 574.00 | 2 874 128.00 | 3 660 914.00 | 16 563 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 563 574.00 | 2 874 128.00 | 3 660 914.00 | 16 563 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 219 343.00 | 359 711.00 | 670 789.00 | 4 219 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 444 016.00 | 479 646.00 | 446 334.00 | 1 444 016.00 |
6T Sur comptes clients | 71 959.00 | 19 198.00 | 32 646.00 | 71 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 976.00 | 514 243.00 | 478 980.00 | 1 515 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735 319.00 | 873 954.00 | 1 149 769.00 | 5 735 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 054.00 | 704 054.00 | | 704 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 845 603.00 | | | 845 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
VB T. V. A. | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 318.00 | 219 741.00 | 880 577.00 | 1 100 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 374.00 | 2 913 374.00 | | 2 913 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 507.00 | 1 043 402.00 | 87 105.00 | 1 130 507.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 814.00 | 3 848 237.00 | 880 577.00 | 4 728 814.00 |