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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 19 600.00 | 50 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 159 059.00 | 19 208 203.00 | 11 950 856.00 | 31 159 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 273 962.00 | 19 227 803.00 | 12 046 158.00 | 31 273 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 525.00 | 65 656.00 | 636 869.00 | 702 525.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 3 222 935.00 | | 3 222 935.00 | 3 222 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 387.00 | 65 656.00 | 3 926 731.00 | 3 992 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 266 348.00 | 19 293 459.00 | 15 972 890.00 | 35 266 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 1 303 411.00 | | | 1 303 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 068.00 | | | 1 040 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 223.00 | | | 1 244 223.00 |
DK Provisions réglementées | 4 406 178.00 | | | 4 406 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 730.00 | | | 8 078 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 568.00 | | | 749 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688 473.00 | | | 6 688 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 098.00 | | | 397 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EA Autres dettes | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 159.00 | | | 7 894 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 972 890.00 | | | 15 972 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 743.00 | | | 7 525 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
FG Production vendue services | 7 787 619.00 | 1 501.00 | 7 789 120.00 | 7 787 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 979.00 | 1 501.00 | 7 823 480.00 | 7 821 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 663.00 | | | 375 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 586.00 | | | 1 120 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 289.00 | | | 1 496 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 286.00 | | | 545 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135 659.00 | | | 1 135 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 945.00 | | | 1 680 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 656.00 | | | -184 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 360.00 | | | 9 619 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 137.00 | | | 8 375 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 223.00 | | | 1 244 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 477 950.00 | | 3 702 445.00 | 30 477 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906 433.00 | 31 273 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906 433.00 | 31 159 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 363 047.00 | | 3 702 445.00 | 30 363 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661 530.00 | 3 421 436.00 | 2 361 147.00 | 16 661 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661 530.00 | 3 421 436.00 | 2 361 147.00 | 16 661 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 391 106.00 | 1 135 659.00 | 1 120 586.00 | 4 391 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 488 224.00 | 285 799.00 | 287 639.00 | 1 488 224.00 |
6T Sur comptes clients | 51 205.00 | 22 463.00 | 8 013.00 | 51 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 029.00 | 308 262.00 | 295 652.00 | 1 559 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950 135.00 | 1 443 921.00 | 1 416 238.00 | 5 950 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
UX Autres créances clients | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
VB T. V. A. | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 568.00 | 381 962.00 | 367 606.00 | 749 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 688 473.00 | 6 688 473.00 | | 6 688 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 354.00 | 671 001.00 | 143 353.00 | 814 354.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 349.00 | 7 525 743.00 | 367 606.00 | 7 893 349.00 |