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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 19 600.00 | 50 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 363 047.00 | 18 149 754.00 | 12 213 293.00 | 30 363 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 477 950.00 | 18 169 354.00 | 12 308 596.00 | 30 477 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 014.00 | 51 205.00 | 755 809.00 | 807 014.00 |
BZ Autres créances | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CF Disponibilités | 1 833 894.00 | | 1 833 894.00 | 1 833 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 573.00 | 51 205.00 | 2 691 368.00 | 2 742 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 220 523.00 | 18 220 559.00 | 14 999 964.00 | 33 220 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 2 343 411.00 | | | 2 343 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 068.00 | | | 1 040 068.00 |
DK Provisions réglementées | 4 391 106.00 | | | 4 391 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 434.00 | | | 7 859 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 275.00 | | | 1 129 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350 271.00 | | | 5 350 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 967.00 | | | 551 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 530.00 | | | 7 140 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 999 964.00 | | | 14 999 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388 099.00 | | | 6 388 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
FG Production vendue services | 7 499 175.00 | 3 349.00 | 7 502 524.00 | 7 499 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 724.00 | 3 349.00 | 7 509 073.00 | 7 505 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 965.00 | | | 1 271 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 488.00 | | | 1 522 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 880.00 | | | 613 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 043.00 | | | 1 379 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 018.00 | | | 1 993 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 531.00 | | | -470 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 709.00 | | | 9 483 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 641.00 | | | 8 443 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 068.00 | | | 1 040 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 850 453.00 | | 3 040 858.00 | 30 850 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413 361.00 | 30 477 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413 361.00 | 30 363 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736 362.00 | | 3 040 046.00 | 30 736 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 091.00 | | 812.00 | 44 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166 707.00 | 3 294 304.00 | 2 799 481.00 | 16 166 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166 707.00 | 3 294 304.00 | 2 799 481.00 | 16 166 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 284 027.00 | 1 379 043.00 | 1 271 965.00 | 4 284 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 569 138.00 | 355 789.00 | 436 703.00 | 1 569 138.00 |
6T Sur comptes clients | 29 411.00 | 22 251.00 | 457.00 | 29 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 149.00 | 378 040.00 | 437 160.00 | 1 618 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 177.00 | 1 757 083.00 | 1 709 125.00 | 5 902 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 967.00 | 551 967.00 | | 551 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
UX Autres créances clients | 721 532.00 | 721 532.00 | | 721 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
VB T. V. A. | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 275.00 | 380 254.00 | 749 021.00 | 1 129 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 350 271.00 | 5 350 271.00 | | 5 350 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 581.00 | 823 196.00 | 130 385.00 | 953 581.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 120.00 | 6 388 099.00 | 749 021.00 | 7 137 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 040 068.00 | 1 108 876.00 | | 1 040 068.00 |