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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 19 600.00 | 50 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 684 948.00 | 16 598 658.00 | 12 086 290.00 | 28 684 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 373.00 | 16 618 258.00 | 12 159 115.00 | 28 777 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 541.00 | 40 380.00 | 670 161.00 | 710 541.00 |
BZ Autres créances | 392 398.00 | | 392 398.00 | 392 398.00 |
CF Disponibilités | 910 038.00 | | 910 038.00 | 910 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 036.00 | 40 380.00 | 1 972 655.00 | 2 013 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 790 409.00 | 16 658 639.00 | 14 131 770.00 | 30 790 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 2 861 698.00 | | | 2 861 698.00 |
DH Report à nouveau | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 892.00 | | | 1 000 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 952 630.00 | | | 3 952 630.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 014.00 | | | 8 022 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 798.00 | | | 881 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 505.00 | | | 3 593 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 147.00 | | | 1 520 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EA Autres dettes | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 756.00 | | | 6 109 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 131 770.00 | | | 14 131 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 944.00 | | | 5 440 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
FG Production vendue services | 7 327 092.00 | | 7 327 092.00 | 7 327 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 214.00 | | 7 338 214.00 | 7 338 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 495.00 | | | 335 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472 805.00 | | | 1 472 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 391.00 | | | 1 808 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 171.00 | | | 1 517 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207 021.00 | | | 2 207 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 630.00 | | | -398 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 935.00 | | | 9 699 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 042.00 | | | 8 699 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 892.00 | | | 1 000 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 997 544.00 | | 4 968 817.00 | 27 997 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188 988.00 | 28 777 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188 988.00 | 28 684 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 905 606.00 | | 4 968 330.00 | 27 905 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 938.00 | | 487.00 | 21 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 788.00 | 2 870 274.00 | 3 499 187.00 | 15 776 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 788.00 | 2 870 274.00 | 3 499 187.00 | 15 776 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908 265.00 | 1 517 171.00 | 1 472 805.00 | 3 908 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 400.00 | 4 200.00 | | 15 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 477 327.00 | 485 904.00 | 512 447.00 | 1 477 327.00 |
6T Sur comptes clients | 58 512.00 | 9 985.00 | 28 116.00 | 58 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 239.00 | 500 089.00 | 540 563.00 | 1 551 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459 504.00 | 2 017 260.00 | 2 013 369.00 | 5 459 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 147.00 | 1 520 147.00 | | 1 520 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 653 054.00 | 653 054.00 | | 653 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
VB T. V. A. | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 798.00 | 219 254.00 | 662 544.00 | 881 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 505.00 | 3 593 505.00 | | 3 593 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 423.00 | 1 045 510.00 | 79 913.00 | 1 125 423.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 489.00 | 5 440 944.00 | 662 544.00 | 6 103 489.00 |