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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 83 944.00 | 13 964.00 | 69 981.00 | 83 944.00 |
AP Constructions | 1 609 733.00 | 1 196 876.00 | 412 857.00 | 1 609 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 592.00 | 200 608.00 | 128 984.00 | 329 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 385.00 | 645 929.00 | 624 456.00 | 1 270 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 326.00 | 2 136 676.00 | 3 548 650.00 | 5 685 326.00 |
BN En cours de production de biens | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BT Marchandises | 1 220 176.00 | 56 297.00 | 1 163 880.00 | 1 220 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 038.00 | | 376 038.00 | 376 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 358.00 | 28 130.00 | 2 751 228.00 | 2 779 358.00 |
BZ Autres créances | 6 586 676.00 | | 6 586 676.00 | 6 586 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582 514.00 | | 3 582 514.00 | 3 582 514.00 |
CF Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 947.00 | 84 427.00 | 14 642 521.00 | 14 726 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 412 273.00 | 2 221 103.00 | 18 191 170.00 | 20 412 273.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 475.00 | | | 2 316 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 2 351 050.00 | | | 2 351 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 871.00 | | | 1 204 871.00 |
DK Provisions réglementées | 303 632.00 | | | 303 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232 780.00 | | | 11 232 780.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 923.00 | | | 792 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 670.00 | | | 2 079 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 444.00 | | | 356 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 719.00 | | | 1 937 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 569.00 | | | 1 712 569.00 |
EA Autres dettes | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 390.00 | | | 6 946 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 170.00 | | | 18 191 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 457.00 | | | 6 122 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 288 200.00 | 23 073.00 | 10 311 273.00 | 10 288 200.00 |
FG Production vendue services | 4 907 953.00 | 40 841.00 | 4 948 794.00 | 4 907 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 196 153.00 | 63 914.00 | 15 260 067.00 | 15 196 153.00 |
FM Production stockée | | | -655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 360 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 532 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 384.00 | | | 227 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 165.00 | | | 314 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 382.00 | | | 16 935 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 511.00 | | | 15 730 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 871.00 | | | 1 204 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 347.00 | | 308 609.00 | 5 729 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 061.00 | 1 932 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 630.00 | 5 685 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 459 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 231.00 | 3 293 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 638.00 | | | 462 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 277.00 | | 273 608.00 | 3 330 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 431.00 | | 35 001.00 | 1 936 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 410.00 | 234 641.00 | 284 375.00 | 2 186 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 638.00 | | 3 338.00 | 82 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 772.00 | 234 641.00 | 281 037.00 | 2 103 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 058.00 | 78 396.00 | 36 822.00 | 262 058.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 12 000.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 476.00 | 56 297.00 | 51 476.00 | 51 476.00 |
6T Sur comptes clients | 27 932.00 | 15 470.00 | 15 272.00 | 27 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 408.00 | 71 767.00 | 66 748.00 | 79 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 366.00 | 162 162.00 | 112 470.00 | 350 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 395.00 | 36 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 719.00 | 1 937 719.00 | | 1 937 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 476.00 | 641 476.00 | | 641 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 894.00 | 624 894.00 | | 624 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 299.00 | | | 2 737 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VB T. V. A. | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 358 429.00 | | | 6 358 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 923.00 | 325 434.00 | 467 489.00 | 792 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 670.00 | 2 079 670.00 | | 2 079 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 595 214.00 | 9 438 833.00 | 156 381.00 | 9 595 214.00 |
VW T.V.A. | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 946.00 | 6 122 457.00 | 467 489.00 | 6 589 946.00 |