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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 106 400.00 | 273 600.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 91 324.00 | 15 146.00 | 76 178.00 | 91 324.00 |
AP Constructions | 1 710 648.00 | 1 312 913.00 | 397 735.00 | 1 710 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 388.00 | 252 227.00 | 190 161.00 | 442 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 473.00 | 717 318.00 | 493 155.00 | 1 210 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 494.00 | 2 483 304.00 | 3 366 190.00 | 5 849 494.00 |
BN En cours de production de biens | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BT Marchandises | 1 201 633.00 | 79 495.00 | 1 122 138.00 | 1 201 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 915.00 | 16 623.00 | 3 655 292.00 | 3 671 915.00 |
BZ Autres créances | 7 809 118.00 | | 7 809 118.00 | 7 809 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358 826.00 | | 3 358 826.00 | 3 358 826.00 |
CF Disponibilités | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 780 856.00 | 96 118.00 | 16 684 738.00 | 16 780 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 630 350.00 | 2 579 422.00 | 20 050 928.00 | 22 630 350.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 475.00 | | | 2 316 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 4 735 489.00 | | | 4 735 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 014.00 | | | 862 014.00 |
DK Provisions réglementées | 325 154.00 | | | 325 154.00 |
DL TOTAL (I) | 13 295 884.00 | | | 13 295 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 768.00 | | | 2 182 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 808.00 | | | 1 882 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 861.00 | | | 1 841 861.00 |
EA Autres dettes | 501 340.00 | | | 501 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 244.00 | | | 6 740 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 050 928.00 | | | 20 050 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 171.00 | | | 6 686 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 605 220.00 | 20 269.00 | 11 625 489.00 | 11 605 220.00 |
FG Production vendue services | 4 802 799.00 | 2 147.00 | 4 804 945.00 | 4 802 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 408 019.00 | 22 415.00 | 16 430 434.00 | 16 408 019.00 |
FM Production stockée | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 658 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 994 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 781.00 | | | -127 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 688.00 | | | 17 891 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 029 674.00 | | | 17 029 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 014.00 | | | 862 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 946.00 | | 208 282.00 | 5 798 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 733.00 | 5 849 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 733.00 | 3 454 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 754.00 | | 205 812.00 | 3 406 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 892.00 | | 2 469.00 | 1 932 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 830.00 | 294 203.00 | 104 128.00 | 2 186 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 530.00 | 294 203.00 | 104 128.00 | 2 107 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 081.00 | 67 946.00 | 77 873.00 | 335 081.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 14 800.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 600.00 | 22 800.00 | | 83 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 133.00 | 79 495.00 | 71 133.00 | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 27 503.00 | 6 962.00 | 17 842.00 | 27 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 236.00 | 109 257.00 | 88 975.00 | 182 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 517.00 | 192 003.00 | 181 049.00 | 531 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 808.00 | 1 882 808.00 | | 1 882 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 788.00 | 762 788.00 | | 762 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 624.00 | 663 624.00 | | 663 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 340.00 | 501 340.00 | | 501 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 646.00 | 3 648 646.00 | | 3 648 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
VB T. V. A. | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VC Groupe et associés | 7 452 867.00 | 7 452 867.00 | | 7 452 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 768.00 | 2 182 768.00 | | 2 182 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 150.00 | 265 150.00 | | 265 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 863 495.00 | 11 722 914.00 | 140 581.00 | 11 863 495.00 |
VW T.V.A. | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 171.00 | 6 686 171.00 | | 6 686 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |