| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 070.00 | 82 684.00 | 7 386.00 | 90 070.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 106 400.00 | 273 600.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 107 496.00 | 18 767.00 | 88 729.00 | 107 496.00 |
AP Constructions | 1 790 386.00 | 1 440 976.00 | 349 410.00 | 1 790 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 329.00 | 265 929.00 | 109 400.00 | 375 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 644.00 | 802 995.00 | 453 650.00 | 1 256 644.00 |
AX Avances et acomptes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 200.00 | 2 717 750.00 | 3 232 450.00 | 5 950 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 479 020.00 | 102 469.00 | 1 376 551.00 | 1 479 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 795.00 | 5 762.00 | 3 624 033.00 | 3 629 795.00 |
BZ Autres créances | 11 074 288.00 | | 11 074 288.00 | 11 074 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814 527.00 | | 2 814 527.00 | 2 814 527.00 |
CF Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 459 585.00 | 108 231.00 | 19 351 355.00 | 19 459 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 409 786.00 | 2 825 981.00 | 22 583 805.00 | 25 409 786.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 475.00 | | | 2 316 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 6 279 447.00 | | | 6 279 447.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 504.00 | | | 1 517 504.00 |
DK Provisions réglementées | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
DL TOTAL (I) | 15 431 880.00 | | | 15 431 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 575.00 | | | 2 371 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 914.00 | | | 2 876 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 263.00 | | | 1 792 263.00 |
EA Autres dettes | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 225.00 | | | 7 141 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 583 805.00 | | | 22 583 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 060 446.00 | | | 7 060 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 345 752.00 | 220 435.00 | 10 566 186.00 | 10 345 752.00 |
FG Production vendue services | 4 806 005.00 | 2 723.00 | 4 808 727.00 | 4 806 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 756.00 | 223 158.00 | 15 374 914.00 | 15 151 756.00 |
FM Production stockée | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 714 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 647.00 | | | 17 259 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 742 144.00 | | | 15 742 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 504.00 | | | 1 517 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 472.00 | | 143 213.00 | 5 918 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 484.00 | 5 950 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 484.00 | 3 533 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 300.00 | | 10 770.00 | 459 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 061.00 | | 130 268.00 | 3 515 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 111.00 | | 2 174.00 | 1 944 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 470.00 | 256 677.00 | 72 797.00 | 2 427 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | 3 384.00 | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 170.00 | 253 293.00 | 72 797.00 | 2 348 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 242.00 | 47 886.00 | 72 427.00 | 286 242.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 10 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 867.00 | 102 469.00 | 94 867.00 | 94 867.00 |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 4 124.00 | 5 357.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 262.00 | 106 592.00 | 100 224.00 | 208 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 204.00 | 165 179.00 | 199 351.00 | 521 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 914.00 | 2 876 914.00 | | 2 876 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 130.00 | 843 130.00 | | 843 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 911.00 | 655 911.00 | | 655 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 449.00 | 3 620 449.00 | | 3 620 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VC Groupe et associés | 10 913 773.00 | 10 913 773.00 | | 10 913 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 475.00 | 2 369 475.00 | | 2 369 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 576.00 | 48 575.00 | | 48 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044 970.00 | 14 907 387.00 | 137 582.00 | 15 044 970.00 |
VW T.V.A. | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 546.00 | 7 068 446.00 | 2 100.00 | 7 070 546.00 |