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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 070.00 | 86 274.00 | 3 796.00 | 90 070.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 106 400.00 | 273 600.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 107 496.00 | 21 122.00 | 86 374.00 | 107 496.00 |
AP Constructions | 1 809 130.00 | 1 495 859.00 | 313 271.00 | 1 809 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 573.00 | 256 090.00 | 102 483.00 | 358 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 256.00 | 835 781.00 | 446 475.00 | 1 282 256.00 |
AX Avances et acomptes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 715.00 | 2 801 527.00 | 3 178 189.00 | 5 979 715.00 |
BN En cours de production de biens | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BT Marchandises | 1 335 229.00 | 107 220.00 | 1 228 009.00 | 1 335 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 267.00 | 6 731.00 | 2 709 536.00 | 2 716 267.00 |
BZ Autres créances | 12 244 318.00 | | 12 244 318.00 | 12 244 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 437.00 | | 2 856 437.00 | 2 856 437.00 |
CF Disponibilités | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 738 278.00 | 113 951.00 | 19 624 327.00 | 19 738 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 717 993.00 | 2 915 477.00 | 22 802 516.00 | 25 717 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 475.00 | 2 316 475.00 | | 2 316 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 7 496 666.00 | 6 279 447.00 | | 7 496 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | 4 686 052.00 | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 117.00 | 1 517 504.00 | | 1 058 117.00 |
DK Provisions réglementées | 223 814.00 | 261 701.00 | | 223 814.00 |
DL TOTAL (I) | 16 151 825.00 | 15 431 880.00 | | 16 151 825.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 10 700.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 10 700.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 746.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 370.00 | 2 371 575.00 | | 2 411 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 693.00 | 70 678.00 | | 52 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 252.00 | 2 876 914.00 | | 2 043 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 201.00 | 1 792 263.00 | | 2 052 201.00 |
EA Autres dettes | 65 762.00 | 14 859.00 | | 65 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 499.00 | 14 190.00 | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 491.00 | 7 141 225.00 | | 6 642 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 802 516.00 | 22 583 805.00 | | 22 802 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 965.00 | 7 060 446.00 | | 6 587 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 746.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 351 819.00 | 650 605.00 | 16 002 424.00 | 15 351 819.00 |
FG Production vendue services | 4 888 199.00 | 4 833.00 | 4 893 032.00 | 4 888 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240 018.00 | 655 438.00 | 20 895 456.00 | 20 240 018.00 |
FM Production stockée | | | 25 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 156 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 899 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 201 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 361.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 307.00 | 52 767.00 | | 84 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 359.00 | 72 427.00 | | 81 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 103.00 | 125 555.00 | | 166 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 343.00 | 38 687.00 | | 44 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 472.00 | 47 886.00 | | 43 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 035.00 | 86 573.00 | | 137 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 068.00 | 38 982.00 | | 29 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 311.00 | -17 308.00 | | -19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 406 023.00 | 17 259 647.00 | | 22 406 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 347 906.00 | 15 742 144.00 | | 21 347 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 117.00 | 1 517 504.00 | | 1 058 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 200.00 | | 228 595.00 | 5 950 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 080.00 | 5 979 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 080.00 | 3 561 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 070.00 | | | 470 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 845.00 | | 226 680.00 | 3 533 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 285.00 | | 1 915.00 | 1 946 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 350.00 | 238 513.00 | 154 737.00 | 2 611 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 684.00 | 3 590.00 | | 82 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 666.00 | 234 923.00 | 154 737.00 | 2 528 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 701.00 | 43 472.00 | 81 359.00 | 261 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | 8 200.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 469.00 | 107 220.00 | 102 469.00 | 102 469.00 |
6T Sur comptes clients | 5 762.00 | 4 793.00 | 3 824.00 | 5 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 631.00 | 112 013.00 | 106 293.00 | 214 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 032.00 | 163 685.00 | 198 352.00 | 487 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 252.00 | 2 043 252.00 | | 2 043 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 021.00 | 1 006 021.00 | | 1 006 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 537.00 | 778 537.00 | | 778 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 681.00 | 2 702 681.00 | | 2 702 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
VB T. V. A. | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VC Groupe et associés | 12 118 026.00 | 12 118 026.00 | | 12 118 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 270.00 | 2 409 270.00 | | 2 409 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 116.00 | 15 107 379.00 | 143 737.00 | 15 251 116.00 |
VW T.V.A. | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 065.00 | 6 587 965.00 | 2 100.00 | 6 590 065.00 |