| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 106 400.00 | 273 600.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 107 496.00 | 16 412.00 | 91 084.00 | 107 496.00 |
AP Constructions | 1 783 501.00 | 1 380 269.00 | 403 232.00 | 1 783 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 455.00 | 237 577.00 | 145 878.00 | 383 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 609.00 | 713 912.00 | 526 697.00 | 1 240 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 472.00 | 2 533 870.00 | 3 384 602.00 | 5 918 472.00 |
BN En cours de production de biens | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BT Marchandises | 1 284 025.00 | 94 867.00 | 1 189 158.00 | 1 284 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 341.00 | 6 995.00 | 2 389 346.00 | 2 396 341.00 |
BZ Autres créances | 9 868 486.00 | | 9 868 486.00 | 9 868 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955 789.00 | | 2 955 789.00 | 2 955 789.00 |
CF Disponibilités | 361 006.00 | | 361 006.00 | 361 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 165 628.00 | 101 862.00 | 17 063 766.00 | 17 165 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 084 100.00 | 2 635 732.00 | 20 448 368.00 | 23 084 100.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 475.00 | | | 2 316 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 5 297 218.00 | | | 5 297 218.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 514.00 | | | 1 282 514.00 |
DK Provisions réglementées | 286 242.00 | | | 286 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 202.00 | | | 14 239 202.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 889.00 | | | 2 306 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 605.00 | | | 1 939 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 416.00 | | | 1 879 416.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 466.00 | | | 6 182 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 448 368.00 | | | 20 448 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 319.00 | | | 6 147 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 748 991.00 | 29 045.00 | 11 778 036.00 | 11 748 991.00 |
FG Production vendue services | 4 690 652.00 | 19 273.00 | 4 709 925.00 | 4 690 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 642.00 | 48 319.00 | 16 487 961.00 | 16 439 642.00 |
FM Production stockée | | | 8 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 658 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 788 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 107 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 989.00 | | | 448 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 545.00 | | | 640 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 440.00 | | | 501 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 602 060.00 | | | 18 602 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 319 546.00 | | | 17 319 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 514.00 | | | 1 282 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 494.00 | | 411 854.00 | 5 849 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 357.00 | 1 944 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 876.00 | 5 918 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 518.00 | 3 515 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 833.00 | | 366 746.00 | 3 454 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 361.00 | | 45 107.00 | 1 935 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 904.00 | 279 320.00 | 228 754.00 | 2 376 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 604.00 | 279 320.00 | 228 754.00 | 2 297 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 154.00 | 53 994.00 | 92 906.00 | 325 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 26 700.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 495.00 | 94 867.00 | 79 495.00 | 79 495.00 |
6T Sur comptes clients | 16 623.00 | 4 400.00 | 14 028.00 | 16 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 518.00 | 99 267.00 | 93 523.00 | 202 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 471.00 | 179 961.00 | 201 229.00 | 542 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 605.00 | 1 939 605.00 | | 1 939 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 627.00 | 834 627.00 | | 834 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 226.00 | 664 226.00 | | 664 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 361.00 | 2 387 361.00 | | 2 387 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 789 322.00 | 9 789 322.00 | | 9 789 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 889.00 | 2 306 889.00 | | 2 306 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584 496.00 | 12 449 454.00 | 135 042.00 | 12 584 496.00 |
VW T.V.A. | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 319.00 | 6 147 319.00 | | 6 147 319.00 |