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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 83 600.00 | 296 400.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 91 324.00 | 14 408.00 | 76 916.00 | 91 324.00 |
AP Constructions | 1 695 438.00 | 1 240 104.00 | 455 334.00 | 1 695 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 375.00 | 223 424.00 | 169 951.00 | 393 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 616.00 | 629 594.00 | 597 022.00 | 1 226 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 946.00 | 2 270 430.00 | 3 528 515.00 | 5 798 946.00 |
BN En cours de production de biens | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BT Marchandises | 1 603 200.00 | 71 133.00 | 1 532 068.00 | 1 603 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 693.00 | 27 503.00 | 2 500 190.00 | 2 527 693.00 |
BZ Autres créances | 7 504 773.00 | | 7 504 773.00 | 7 504 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336 540.00 | | 3 336 540.00 | 3 336 540.00 |
CF Disponibilités | 295 576.00 | | 295 576.00 | 295 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 923.00 | | 198 923.00 | 198 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 211.00 | 98 636.00 | 15 454 576.00 | 15 553 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 352 157.00 | 2 369 066.00 | 18 983 091.00 | 21 352 157.00 |
CU Autres participations | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 473.00 | | | 2 316 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 3 355 731.00 | | | 3 355 731.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 052.00 | | | 4 686 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 043.00 | | | 1 680 043.00 |
DK Provisions réglementées | 335 081.00 | | | 335 081.00 |
DL TOTAL (I) | 12 744 082.00 | | | 12 744 082.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 999.00 | | | 467 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 538.00 | | | 2 008 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 140.00 | | | 1 525 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 077.00 | | | 1 644 077.00 |
EA Autres dettes | 528 669.00 | | | 528 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 809.00 | | | 6 224 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 983 091.00 | | | 18 983 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 411.00 | | | 6 020 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 139 778.00 | 35 769.00 | 11 175 546.00 | 11 139 778.00 |
FG Production vendue services | 4 785 420.00 | 1 539.00 | 4 786 959.00 | 4 785 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 925 198.00 | 37 308.00 | 15 962 506.00 | 15 925 198.00 |
FM Production stockée | | | -11 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 203 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 326.00 | | | -82 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942 225.00 | | | 17 942 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 262 182.00 | | | 16 262 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 043.00 | | | 1 680 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 326.00 | | 333 600.00 | 5 685 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 980.00 | 5 798 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 980.00 | 3 406 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 654.00 | | 333 080.00 | 3 293 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 372.00 | | 520.00 | 1 932 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 676.00 | 250 509.00 | 200 354.00 | 2 136 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 376.00 | 250 509.00 | 200 354.00 | 2 057 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 632.00 | 77 197.00 | 45 747.00 | 303 632.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 14 200.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 297.00 | 71 133.00 | 56 297.00 | 56 297.00 |
6T Sur comptes clients | 28 130.00 | 10 833.00 | 11 460.00 | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 427.00 | 165 565.00 | 67 756.00 | 84 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 058.00 | 256 962.00 | 125 504.00 | 400 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 140.00 | 1 525 140.00 | | 1 525 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 700.00 | 739 700.00 | | 739 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 099.00 | 656 099.00 | | 656 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 669.00 | 528 669.00 | | 528 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 540.00 | | | 2 486 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 210 659.00 | | | 7 210 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 999.00 | 266 872.00 | 201 127.00 | 467 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 538.00 | 2 008 538.00 | | 2 008 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 231.00 | 10 190 236.00 | 155 995.00 | 10 346 231.00 |
VW T.V.A. | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |