| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | 73 605.00 | 69 432.00 | 4 173.00 | 73 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 673.00 | 33 006.00 | 20 666.00 | 53 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 734.00 | 221 092.00 | 11 642.00 | 232 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 482.00 | 338 770.00 | 132 712.00 | 471 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 411 505.00 | 31 390.00 | 380 115.00 | 411 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 472.00 | 23 889.00 | 189 582.00 | 213 472.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 524.00 | 55 279.00 | 649 245.00 | 704 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 007.00 | 394 050.00 | 781 957.00 | 1 176 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 316.00 | 119 206.00 | | 137 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 18 110.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 191 182.00 | 156 192.00 | | 191 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 742.00 | 40 697.00 | | 32 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866.00 | 31 641.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 065.00 | 223 191.00 | | 200 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 055.00 | 403 885.00 | | 313 055.00 |
EA Autres dettes | 23 049.00 | 7 871.00 | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 775.00 | 707 285.00 | | 590 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 957.00 | 869 229.00 | | 781 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 775.00 | 707 285.00 | | 590 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 257.00 | 2 263.00 | | 28 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 702.00 | 10 471.00 | 2 400 173.00 | 2 389 702.00 |
FD Production vendue biens | -5 013.00 | | -5 013.00 | -5 013.00 |
FG Production vendue services | 34 400.00 | 262.00 | 34 662.00 | 34 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 089.00 | 10 733.00 | 2 429 822.00 | 2 419 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 397.00 | 20 961.00 | | 93 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 151.00 | 72 712.00 | | 62 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 973.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 017.00 | 21 400.00 | | 20 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388.00 | 22 373.00 | | 20 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 395.00 | 6 169.00 | | 10 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 840.00 | 65 383.00 | | 45 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 215.00 | 71 552.00 | | 60 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 827.00 | -49 179.00 | | -39 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 633.00 | 2 674 757.00 | | 2 586 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 643.00 | 2 656 647.00 | | 2 551 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 18 110.00 | | 34 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 280.00 | | 7 732.00 | 467 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 92 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 471 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 111.00 | | 3 901.00 | 356 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 682.00 | | 3 831.00 | 92 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 976.00 | 13 794.00 | | 324 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 736.00 | 13 794.00 | | 309 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 150.00 | 31 390.00 | 31 150.00 | 31 150.00 |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 14 969.00 | 4 571.00 | 13 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 441.00 | 46 359.00 | 36 521.00 | 45 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 193.00 | 46 359.00 | 42 273.00 | 51 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UP Prêts | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VP Divers | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 084.00 | 233 029.00 | 136 055.00 | 369 084.00 |
VW T.V.A. | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 775.00 | 590 775.00 | | 590 775.00 |