| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 12 869.00 | 131.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 307.00 | 13 888.00 | 4 420.00 | 18 307.00 |
AH Fonds commercial | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
AP Constructions | 119 142.00 | 81 403.00 | 37 738.00 | 119 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 111.00 | 136 587.00 | 64 524.00 | 201 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 416.00 | 221 900.00 | 19 516.00 | 241 416.00 |
BF Prêts | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 529.00 | 466 647.00 | 242 882.00 | 709 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BT Marchandises | 505 494.00 | 49 860.00 | 455 634.00 | 505 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 158.00 | 27 893.00 | 233 265.00 | 261 158.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 689.00 | 77 753.00 | 828 936.00 | 906 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 218.00 | 544 400.00 | 1 071 818.00 | 1 616 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 797.00 | 223 161.00 | | 266 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | 43 636.00 | | 45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 330 712.00 | 285 673.00 | | 330 712.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 791.00 | 207 875.00 | | 173 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 61 497.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 729.00 | 201 882.00 | | 206 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 015.00 | 297 857.00 | | 290 015.00 |
EA Autres dettes | 34 032.00 | 38 727.00 | | 34 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 633.00 | 1 800.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 106.00 | 809 638.00 | | 716 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 818.00 | 1 120 310.00 | | 1 071 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 859.00 | 656 696.00 | | 617 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 169.00 | 4 609.00 | 2 161 778.00 | 2 157 169.00 |
FD Production vendue biens | 587 306.00 | 2 462.00 | 589 768.00 | 587 306.00 |
FG Production vendue services | 219 223.00 | 226.00 | 219 449.00 | 219 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 698.00 | 7 297.00 | 2 970 995.00 | 2 963 698.00 |
FM Production stockée | | | -7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 149.00 | 34 112.00 | | 61 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 350.00 | 62 008.00 | | 64 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 2 644.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 2 902.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 355.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554.00 | 43 326.00 | | 20 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 949.00 | 43 681.00 | | 20 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 202.00 | -40 779.00 | | -19 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | -29.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 562.00 | 2 798 946.00 | | 3 070 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 523.00 | 2 755 311.00 | | 3 025 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | 43 636.00 | | 45 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 420.00 | | 22 534.00 | 707 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 103 307.00 | 5 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 564.00 | 14 861.00 | 709 529.00 | 5 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 31 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 261.00 | 561 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | 4 249.00 | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 301.00 | | 10 628.00 | 564 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 213.00 | | 7 657.00 | 101 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 262.00 | 57 247.00 | 14 861.00 | 424 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 536.00 | 4 333.00 | | 8 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | 1 267.00 | 1 600.00 | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 505.00 | 51 646.00 | 13 261.00 | 401 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 110.00 | 49 860.00 | 36 110.00 | 36 110.00 |
6T Sur comptes clients | 29 190.00 | 6 853.00 | 8 150.00 | 29 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 300.00 | 56 713.00 | 44 260.00 | 65 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 300.00 | 56 713.00 | 44 260.00 | 90 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 713.00 | 44 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UP Prêts | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 942.00 | 54 694.00 | 98 247.00 | 152 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 875.00 | 330 568.00 | 103 307.00 | 433 875.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 106.00 | 617 859.00 | 98 247.00 | 716 106.00 |