| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 8 536.00 | 4 464.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 14 221.00 | 1 438.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
AP Constructions | 119 142.00 | 76 460.00 | 42 682.00 | 119 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 806.00 | 95 846.00 | 102 960.00 | 198 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 354.00 | 229 200.00 | 17 154.00 | 246 354.00 |
BF Prêts | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 420.00 | 424 262.00 | 283 159.00 | 707 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BT Marchandises | 449 231.00 | 36 110.00 | 413 121.00 | 449 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 290.00 | 29 190.00 | 247 100.00 | 276 290.00 |
BZ Autres créances | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CF Disponibilités | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 452.00 | 65 300.00 | 837 152.00 | 902 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 872.00 | 489 562.00 | 1 120 310.00 | 1 609 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 161.00 | 172 306.00 | | 223 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 636.00 | 50 855.00 | | 43 636.00 |
DL TOTAL (I) | 285 673.00 | 242 037.00 | | 285 673.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 875.00 | 150 581.00 | | 207 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 497.00 | 13 874.00 | | 61 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 181 121.00 | | 201 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 857.00 | 351 123.00 | | 297 857.00 |
EA Autres dettes | 38 727.00 | 85 699.00 | | 38 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 629.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 638.00 | 784 026.00 | | 809 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 310.00 | 1 063 063.00 | | 1 120 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 696.00 | 594 320.00 | | 656 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 994.00 | 15 968.00 | 2 010 962.00 | 1 994 994.00 |
FD Production vendue biens | 555 893.00 | 11 644.00 | 567 537.00 | 555 893.00 |
FG Production vendue services | 137 026.00 | 251.00 | 137 277.00 | 137 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 913.00 | 27 864.00 | 2 715 777.00 | 2 687 913.00 |
FM Production stockée | | | -12 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 112.00 | 34 767.00 | | 34 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 008.00 | 63 698.00 | | 62 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 139.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 644.00 | 6 933.00 | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 8 072.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 1 233.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 326.00 | 20 737.00 | | 43 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 681.00 | 58 970.00 | | 43 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 779.00 | -50 899.00 | | -40 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | -103.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 946.00 | 2 737 533.00 | | 2 798 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 311.00 | 2 686 678.00 | | 2 755 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 636.00 | 50 855.00 | | 43 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 826.00 | | 99 467.00 | 614 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 101 213.00 | 5 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 681.00 | 1 191.00 | 707 420.00 | 5 681.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 564 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | 10 000.00 | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 500.00 | | 82 993.00 | 482 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 421.00 | | 6 474.00 | 100 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 703.00 | 49 788.00 | 229.00 | 374 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | 4 333.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 1 006.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 286.00 | 44 448.00 | 229.00 | 357 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 12 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 450.00 | 36 110.00 | 36 450.00 | 36 450.00 |
6T Sur comptes clients | 32 279.00 | 6 734.00 | 9 823.00 | 32 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 729.00 | 42 844.00 | 46 273.00 | 68 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 729.00 | 42 844.00 | 58 273.00 | 105 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 844.00 | 58 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 184.00 | 54 243.00 | 152 942.00 | 207 184.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 39.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 920.00 | 364 706.00 | 101 214.00 | 465 920.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 638.00 | 656 696.00 | 152 942.00 | 809 638.00 |