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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 15 200.00 | 2 924.00 | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
AP Constructions | 129 839.00 | 80 916.00 | 48 924.00 | 129 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 945.00 | 160 526.00 | 134 419.00 | 294 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 321.00 | 217 583.00 | 23 738.00 | 241 321.00 |
BF Prêts | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 487 225.00 | 321 216.00 | 808 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BT Marchandises | 542 820.00 | 62 331.00 | 480 490.00 | 542 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 431.00 | 23 422.00 | 445 009.00 | 468 431.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 375 583.00 | | 375 583.00 | 375 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 250.00 | 85 753.00 | 1 388 498.00 | 1 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 692.00 | 572 977.00 | 1 709 714.00 | 2 282 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 836.00 | 266 797.00 | | 311 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 558.00 | 45 039.00 | | 50 558.00 |
DL TOTAL (I) | 381 270.00 | 330 712.00 | | 381 270.00 |
DP Provisions pour risques | 15 790.00 | 25 000.00 | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | 25 000.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 851.00 | 173 791.00 | | 683 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 5 907.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 654.00 | 206 729.00 | | 240 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 239.00 | 290 015.00 | | 342 239.00 |
EA Autres dettes | 37 694.00 | 34 032.00 | | 37 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | 5 633.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 654.00 | 716 106.00 | | 1 312 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 714.00 | 1 071 818.00 | | 1 709 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 020.00 | 617 859.00 | | 1 195 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 556.00 | 2 403.00 | 1 982 960.00 | 1 980 556.00 |
FD Production vendue biens | 515 223.00 | 1 210.00 | 516 434.00 | 515 223.00 |
FG Production vendue services | 209 066.00 | 72.00 | 209 138.00 | 209 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 845.00 | 3 686.00 | 2 708 531.00 | 2 704 845.00 |
FM Production stockée | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 967.00 | 61 149.00 | | 161 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 729.00 | 64 350.00 | | 62 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | 1 746.00 | | 1 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 1 746.00 | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 395.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 227.00 | 20 554.00 | | 30 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 283.00 | 20 949.00 | | 30 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | -19 202.00 | | -19 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 14 133.00 | | 11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 208.00 | 3 070 562.00 | | 2 956 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 650.00 | 3 025 523.00 | | 2 905 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 558.00 | 45 039.00 | | 50 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 878.00 | 1 994.00 | | 5 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 529.00 | | 123 966.00 | 709 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 97 965.00 | 8 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 142.00 | 16 912.00 | 808 441.00 | 8 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 666 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 668.00 | | 121 166.00 | 561 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 307.00 | | 2 800.00 | 103 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 647.00 | 37 488.00 | 16 911.00 | 466 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 869.00 | 131.00 | | 12 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 1 495.00 | 183.00 | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 890.00 | 35 862.00 | 16 728.00 | 439 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 9 210.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 860.00 | 62 331.00 | 49 860.00 | 49 860.00 |
6T Sur comptes clients | 27 893.00 | 5 011.00 | 9 482.00 | 27 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 753.00 | 67 342.00 | 59 342.00 | 77 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 753.00 | 67 342.00 | 68 552.00 | 102 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 342.00 | 59 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UP Prêts | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 468 431.00 | 468 431.00 | | 468 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 396.00 | 500 396.00 | | 500 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 455.00 | 65 820.00 | 117 635.00 | 183 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 197.00 | 518 232.00 | 97 965.00 | 616 197.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 654.00 | 1 195 020.00 | 117 635.00 | 1 312 654.00 |