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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 4 203.00 | 8 797.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 13 215.00 | 2 444.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | 119 142.00 | 71 516.00 | 47 626.00 | 119 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 328.00 | 60 097.00 | 73 231.00 | 133 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 030.00 | 225 673.00 | 4 357.00 | 230 030.00 |
BF Prêts | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 826.00 | 374 703.00 | 240 123.00 | 614 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BT Marchandises | 410 236.00 | 36 450.00 | 373 786.00 | 410 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 805.00 | 32 279.00 | 216 526.00 | 248 805.00 |
BZ Autres créances | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CF Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 360.00 | 68 729.00 | 745 631.00 | 814 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 186.00 | 443 432.00 | 985 754.00 | 1 429 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 306.00 | 137 316.00 | | 172 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 34 990.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 242 037.00 | 191 182.00 | | 242 037.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 581.00 | 32 742.00 | | 150 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874.00 | 21 866.00 | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 200 065.00 | | 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 123.00 | 313 055.00 | | 351 123.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 23 049.00 | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 717.00 | 590 775.00 | | 706 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 754.00 | 781 957.00 | | 985 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 320.00 | 590 775.00 | | 594 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 308.00 | 28 257.00 | | 11 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 256.00 | 18 367.00 | 2 058 623.00 | 2 040 256.00 |
FD Production vendue biens | 524 306.00 | 503.00 | 524 810.00 | 524 306.00 |
FG Production vendue services | 42 156.00 | 292.00 | 42 447.00 | 42 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 719.00 | 19 161.00 | 2 625 880.00 | 2 606 719.00 |
FM Production stockée | | | 31 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 767.00 | 93 397.00 | | 34 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 698.00 | 62 151.00 | | 63 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 371.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 20 017.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 072.00 | 20 388.00 | | 8 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 10 395.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 737.00 | 45 840.00 | | 20 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 3 980.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 970.00 | 60 215.00 | | 58 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 899.00 | -39 827.00 | | -50 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | -710.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 533.00 | 2 586 633.00 | | 2 737 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 678.00 | 2 551 643.00 | | 2 686 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 855.00 | 34 990.00 | | 50 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 482.00 | | 154 478.00 | 471 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 614 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 482 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 487.00 | | 3 018.00 | 18 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 012.00 | | 131 023.00 | 360 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 984.00 | | 7 437.00 | 92 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 770.00 | 44 273.00 | 8 341.00 | 338 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 574.00 | 2 600.00 | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 530.00 | 39 496.00 | 5 741.00 | 323 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 390.00 | 36 450.00 | 31 390.00 | 31 390.00 |
6T Sur comptes clients | 23 889.00 | 14 308.00 | 5 918.00 | 23 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 279.00 | 50 758.00 | 37 308.00 | 55 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 279.00 | 87 758.00 | 37 308.00 | 55 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 758.00 | 37 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UP Prêts | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 799.00 | 26 402.00 | 112 397.00 | 138 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 436.00 | 287 969.00 | 152 467.00 | 440 436.00 |
VW T.V.A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 717.00 | 594 320.00 | 112 397.00 | 706 717.00 |