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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 16 509.00 | 3 814.00 | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
AP Constructions | 122 209.00 | 79 930.00 | 42 278.00 | 122 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 947.00 | 184 478.00 | 104 468.00 | 288 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 007.00 | 222 032.00 | 32 975.00 | 255 007.00 |
BF Prêts | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 206.00 | 515 951.00 | 289 255.00 | 805 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BT Marchandises | 569 212.00 | 70 767.00 | 498 445.00 | 569 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 782.00 | 20 282.00 | 182 499.00 | 202 782.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 036.00 | 91 050.00 | 996 986.00 | 1 088 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 243.00 | 607 001.00 | 1 286 241.00 | 1 893 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 393.00 | 311 836.00 | | 362 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 850.00 | 50 557.00 | | 50 850.00 |
DL TOTAL (I) | 432 120.00 | 381 269.00 | | 432 120.00 |
DP Provisions pour risques | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 809.00 | 683 850.00 | | 277 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 7 613.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 705.00 | 234 398.00 | | 203 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 944.00 | 342 239.00 | | 322 944.00 |
EA Autres dettes | 19 840.00 | 16 491.00 | | 19 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 817.00 | 603.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 331.00 | 1 285 196.00 | | 838 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 241.00 | 1 682 256.00 | | 1 286 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 993.00 | 656 695.00 | | 632 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 696.00 | 7 603.00 | 2 190 300.00 | 2 182 696.00 |
FD Production vendue biens | 612 108.00 | 4 575.00 | 616 683.00 | 612 108.00 |
FG Production vendue services | 231 463.00 | 348.00 | 231 811.00 | 231 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 268.00 | 12 527.00 | 3 038 796.00 | 3 026 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 188.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 629.00 | 1 154.00 | | 7 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | 10 552.00 | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 56.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 233.00 | 30 227.00 | | 32 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 833.00 | 30 283.00 | | 32 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 475.00 | -19 730.00 | | -24 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 11 084.00 | | 19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 859.00 | 2 956 207.00 | | 3 153 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 009.00 | 2 905 650.00 | | 3 103 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 850.00 | 50 557.00 | | 50 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 5 878.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 441.00 | | 26 932.00 | 808 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 92 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 166.00 | 805 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 666 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 371.00 | | 2 200.00 | 31 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 105.00 | | 24 732.00 | 666 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 273.00 | 50 527.00 | 21 874.00 | 487 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 1 309.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 024.00 | 49 218.00 | 21 874.00 | 459 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 9 210.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 110.00 | 70 767.00 | 36 110.00 | 36 110.00 |
6T Sur comptes clients | 29 190.00 | 3 874.00 | 12 781.00 | 29 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 300.00 | 74 641.00 | 48 891.00 | 65 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 300.00 | 74 641.00 | 58 101.00 | 90 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UP Prêts | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 022.00 | 71 684.00 | 167 220.00 | 277 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 383.00 | | | 448 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 014.00 | | | 429 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 040.00 | 257 569.00 | 92 471.00 | 350 040.00 |
VW T.V.A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 331.00 | 632 993.00 | 167 220.00 | 838 331.00 |