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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647 318.00 | 1 356 480.00 | 290 838.00 | 1 647 318.00 |
AN Terrains | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
AP Constructions | 2 561 332.00 | 443 436.00 | 2 117 897.00 | 2 561 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 114.00 | 1 704 441.00 | 1 485 674.00 | 3 190 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 562.00 | 208 845.00 | 131 716.00 | 340 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 343.00 | 3 713 201.00 | 4 391 141.00 | 8 104 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 519.00 | 3 120.00 | 1 370 399.00 | 1 373 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 290.00 | 153 860.00 | 1 349 430.00 | 1 503 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 593.00 | 98 725.00 | 5 624 868.00 | 5 723 593.00 |
BZ Autres créances | 3 427 558.00 | | 3 427 558.00 | 3 427 558.00 |
CF Disponibilités | 1 363 465.00 | | 1 363 465.00 | 1 363 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 455 486.00 | 255 705.00 | 13 199 781.00 | 13 455 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 579 783.00 | 3 968 906.00 | 17 610 876.00 | 21 579 783.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 022.00 | | | 2 556 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658 969.00 | | | 4 658 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 991.00 | | | 9 590 991.00 |
DP Provisions pour risques | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 108.00 | | | 1 673 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 374.00 | | | 3 914 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 840.00 | | | 1 680 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 159.00 | | | 502 159.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 468.00 | | | 7 942 468.00 |
ED (V) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 876.00 | | | 17 610 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942 468.00 | | | 7 942 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 096.00 | | 2 627 096.00 | 2 627 096.00 |
FD Production vendue biens | 9 026 693.00 | 11 232 052.00 | 20 258 745.00 | 9 026 693.00 |
FG Production vendue services | 11 143.00 | 30 132.00 | 41 275.00 | 11 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 664 932.00 | 11 262 185.00 | 22 927 116.00 | 11 664 932.00 |
FM Production stockée | | | 376 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 774 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 327.00 | |
GE Autres charges | | | 120 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 049.00 | | | -33 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 015.00 | | | 334 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 064.00 | | | 1 427 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 190 557.00 | | | 25 190 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 531 588.00 | | | 20 531 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658 969.00 | | | 4 658 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 439 176.00 | | 832 466.00 | 7 439 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 622.00 | 167 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 299.00 | 8 104 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 677.00 | 6 289 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 355.00 | | 88 963.00 | 1 558 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 848.00 | | 742 203.00 | 5 583 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 974.00 | | 1 300.00 | 296 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 573.00 | 490 204.00 | 34 577.00 | 3 257 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 142.00 | 118 338.00 | | 1 238 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 431.00 | 371 866.00 | 34 577.00 | 2 019 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 153.00 | 731.00 | 7 884.00 | 7 153.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 400.00 | 27 854.00 | 881 400.00 | 881 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 996.00 | 156 980.00 | 105 996.00 | 105 996.00 |
6T Sur comptes clients | 101 343.00 | | 2 618.00 | 101 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 339.00 | 156 980.00 | 108 614.00 | 207 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 892.00 | 185 565.00 | 997 898.00 | 1 095 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 880.00 | 987 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 954.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | 7 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 374.00 | 3 914 374.00 | | 3 914 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 410.00 | 1 285 410.00 | | 1 285 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 159.00 | 502 159.00 | | 502 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 641.00 | 158 641.00 | | 158 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 624 868.00 | | | 5 624 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
VB T. V. A. | 337 449.00 | | | 337 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 477.00 | | | 3 037 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 108.00 | 1 673 108.00 | | 1 673 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372 492.00 | 9 372 492.00 | | 9 372 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 468.00 | 7 942 468.00 | | 7 942 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446 481.00 | | | 1 446 481.00 |
ST Autres comptes | 3 413 252.00 | | | 3 413 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 705 958.00 | | | 1 705 958.00 |
YT Sous‐traitance | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 866.00 | | | 401 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 449 736.00 | | | 1 449 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 233.00 | | | 1 821 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 312 091.00 | | | 5 312 091.00 |