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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857 700.00 | 1 502 918.00 | 354 782.00 | 1 857 700.00 |
AN Terrains | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
AP Constructions | 2 692 853.00 | 609 727.00 | 2 083 126.00 | 2 692 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 031.00 | 1 921 920.00 | 1 501 111.00 | 3 423 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 832.00 | 264 864.00 | 109 968.00 | 374 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 834.00 | | 349 834.00 | 349 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 646.00 | 4 299 429.00 | 4 694 217.00 | 8 993 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 574.00 | 9 245.00 | 1 648 329.00 | 1 657 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 998.00 | 40 231.00 | 1 204 767.00 | 1 244 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 750.00 | | 6 309 750.00 | 6 309 750.00 |
BZ Autres créances | 8 463 961.00 | | 8 463 961.00 | 8 463 961.00 |
CF Disponibilités | 693 349.00 | | 693 349.00 | 693 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 495 756.00 | 49 476.00 | 18 446 280.00 | 18 495 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 552 331.00 | 4 348 905.00 | 23 203 426.00 | 27 552 331.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 214 991.00 | 2 556 022.00 | | 7 214 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339 174.00 | 4 658 969.00 | | 4 339 174.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930 166.00 | 9 590 991.00 | | 13 930 166.00 |
DP Provisions pour risques | 62 928.00 | 19 954.00 | | 62 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 928.00 | 27 854.00 | | 62 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 495.00 | 1 673 108.00 | | 2 418 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 964.00 | 3 914 374.00 | | 4 551 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 489.00 | 1 680 840.00 | | 1 682 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 289.00 | 502 159.00 | | 504 289.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 49 000.00 | | 15 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 173 411.00 | 7 942 468.00 | | 9 173 411.00 |
ED (V) | 36 921.00 | 49 563.00 | | 36 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 203 426.00 | 17 610 876.00 | | 23 203 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 411.00 | 7 942 468.00 | | 9 173 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 402.00 | | 2 142 402.00 | 2 142 402.00 |
FD Production vendue biens | 7 110 860.00 | 15 041 628.00 | 22 152 488.00 | 7 110 860.00 |
FG Production vendue services | 14 441.00 | 17 391.00 | 31 831.00 | 14 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 267 703.00 | 15 059 019.00 | 24 326 721.00 | 9 267 703.00 |
FM Production stockée | | | -258 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 688 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 476.00 | |
GE Autres charges | | | 98 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 593 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 407 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 807.00 | 321 020.00 | | 199 807.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 88 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | 7 083.00 | | 3 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 105 547.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 511.00 | 137 864.00 | | 16 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 287.00 | 138 596.00 | | 263 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 225.00 | -33 049.00 | | -260 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 407.00 | 334 015.00 | | 362 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 471.00 | 1 427 064.00 | | 830 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 858 867.00 | 25 190 557.00 | | 24 858 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 519 692.00 | 20 531 588.00 | | 20 519 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339 174.00 | 4 658 969.00 | | 4 339 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 748.00 | 235 795.00 | | 263 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 343.00 | | 976 608.00 | 8 104 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 374.00 | 144 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 304.00 | 8 993 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 930.00 | 6 991 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 318.00 | | 210 382.00 | 1 647 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 374.00 | | 766 226.00 | 6 289 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 202.00 | 592 881.00 | 6 654.00 | 3 713 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 480.00 | 146 438.00 | | 1 356 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 722.00 | 446 443.00 | 6 654.00 | 2 356 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 854.00 | 62 928.00 | 27 854.00 | 27 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 980.00 | 49 476.00 | 156 980.00 | 156 980.00 |
6T Sur comptes clients | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 705.00 | 49 476.00 | 255 705.00 | 255 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 559.00 | 112 404.00 | 283 559.00 | 283 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 476.00 | 263 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 928.00 | 19 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 964.00 | 4 551 964.00 | | 4 551 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 254.00 | 1 273 254.00 | | 1 273 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 289.00 | 504 289.00 | | 504 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 750.00 | | | 6 309 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
VC Groupe et associés | 8 147 472.00 | | | 8 147 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 495.00 | 2 418 495.00 | | 2 418 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 947 495.00 | 14 947 495.00 | | 14 947 495.00 |
VW T.V.A. | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 410.00 | 9 173 410.00 | | 9 173 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |