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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086 340.00 | 2 033 250.00 | 53 090.00 | 2 086 340.00 |
AN Terrains | 651 386.00 | 4 335.00 | 647 051.00 | 651 386.00 |
AP Constructions | 6 941 745.00 | 3 803 704.00 | 3 138 041.00 | 6 941 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973 956.00 | 4 952 386.00 | 2 021 570.00 | 6 973 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 016.00 | 707 470.00 | 79 545.00 | 787 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348 560.00 | 11 501 145.00 | 6 847 415.00 | 18 348 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 808.00 | 20 107.00 | 1 720 701.00 | 1 740 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 926 450.00 | | 2 926 450.00 | 2 926 450.00 |
BT Marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364 986.00 | | 11 364 986.00 | 11 364 986.00 |
BZ Autres créances | 26 516 227.00 | | 26 516 227.00 | 26 516 227.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 613 691.00 | 20 107.00 | 42 593 584.00 | 42 613 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 338 743.00 | 11 521 252.00 | 49 817 491.00 | 61 338 743.00 |
CU Autres participations | 337 703.00 | | 337 703.00 | 337 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 052.00 | | | 410 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 554 166.00 | | | 554 166.00 |
DH Report à nouveau | -40 236 916.00 | | | -40 236 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846 740.00 | | | 6 846 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | -31 409 958.00 | | | -31 409 958.00 |
DP Provisions pour risques | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 280 624.00 | | | 73 280 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 870.00 | | | 3 780 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 008.00 | | | 2 207 008.00 |
EA Autres dettes | 1 698 194.00 | | | 1 698 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 969 225.00 | | | 80 969 225.00 |
ED (V) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 817 491.00 | | | 49 817 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 969 225.00 | | | 80 969 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 764 605.00 | 19 390 646.00 | 32 155 251.00 | 12 764 605.00 |
FG Production vendue services | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 071.00 | 19 390 646.00 | 32 225 716.00 | 12 835 071.00 |
FM Production stockée | | | 233 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 950 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 70 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 891 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 482.00 | | | -59 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 986.00 | | | 684 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208 140.00 | | | 3 208 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 078 615.00 | | | 35 078 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 231 875.00 | | | 28 231 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846 740.00 | | | 6 846 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 513.00 | | | 266 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638 047.00 | | 1 324 334.00 | 17 638 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 308.00 | 369 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 689.00 | 135 130.00 | 18 348 560.00 | 478 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 689.00 | 108 822.00 | 15 838 071.00 | 478 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 982.00 | | 9 358.00 | 2 076 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112 312.00 | | 1 313 270.00 | 15 112 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 596.00 | | 1 706.00 | 394 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 665 191.00 | 915 123.00 | 79 171.00 | 10 665 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947 778.00 | 85 472.00 | | 1 947 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717 413.00 | 829 651.00 | 79 171.00 | 8 717 413.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 467 625.00 | | 175 247.00 | 467 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | 84 114.00 | 23 044.00 | 60 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 697.00 | 94 930.00 | 84 520.00 | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 94 930.00 | 84 520.00 | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 097.00 | 179 044.00 | 107 564.00 | 70 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 833.00 | 107 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 200 413.00 | 73 200 413.00 | | 73 200 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 870.00 | 3 780 870.00 | | 3 780 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 286.00 | 1 323 286.00 | | 1 323 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 604.00 | 627 604.00 | | 627 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 194.00 | 1 698 194.00 | | 1 698 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 364 986.00 | 11 364 986.00 | | 11 364 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
VC Groupe et associés | 23 234 735.00 | 23 234 735.00 | | 23 234 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 809.00 | 882 809.00 | | 882 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 218.00 | 2 151 218.00 | | 2 151 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 946 275.00 | 37 946 275.00 | | 37 946 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 969 225.00 | 80 969 225.00 | | 80 969 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 037.00 | | | 459 037.00 |
ST Autres comptes | 4 987 746.00 | | | 4 987 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
YT Sous‐traitance | 435 649.00 | | | 435 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 764.00 | | | 459 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 968.00 | | | 338 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 511.00 | | | 1 396 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180 975.00 | | | 2 180 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 609 208.00 | | | 6 609 208.00 |