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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076 982.00 | 1 947 778.00 | 129 205.00 | 2 076 982.00 |
AN Terrains | 651 386.00 | 4 296.00 | 647 090.00 | 651 386.00 |
AP Constructions | 6 723 737.00 | 3 420 304.00 | 3 303 433.00 | 6 723 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341 886.00 | 4 596 893.00 | 1 744 993.00 | 6 341 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 444.00 | 695 921.00 | 56 523.00 | 752 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 860.00 | | 642 860.00 | 642 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 047.00 | 10 665 191.00 | 6 972 856.00 | 17 638 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 244.00 | | 1 063 244.00 | 1 063 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637 734.00 | 9 697.00 | 2 628 037.00 | 2 637 734.00 |
BT Marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232 911.00 | | 14 232 911.00 | 14 232 911.00 |
BZ Autres créances | 15 888 968.00 | | 15 888 968.00 | 15 888 968.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 855 043.00 | 9 697.00 | 33 845 346.00 | 33 855 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 983 758.00 | 10 674 888.00 | 41 308 870.00 | 51 983 758.00 |
CU Autres participations | 337 703.00 | | 337 703.00 | 337 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 467 625.00 | | 467 625.00 | 467 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 052.00 | 2 160 000.00 | | 410 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 554 166.00 | 554 166.00 | | 554 166.00 |
DH Report à nouveau | -48 558 749.00 | 5 152 051.00 | | -48 558 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321 833.00 | 9 574 282.00 | | 8 321 833.00 |
DL TOTAL (I) | -39 056 698.00 | 17 656 498.00 | | -39 056 698.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 3 585.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 3 585.00 | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 006 372.00 | 7 236 964.00 | | 70 006 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485 869.00 | 3 131 160.00 | | 6 485 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 152.00 | 1 953 095.00 | | 2 089 152.00 |
EA Autres dettes | 1 698 194.00 | 26 579.00 | | 1 698 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 279 587.00 | 12 347 798.00 | | 80 279 587.00 |
ED (V) | 25 581.00 | 20 139.00 | | 25 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 308 870.00 | 30 028 020.00 | | 41 308 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 273 215.00 | 12 347 798.00 | | 10 273 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 118.00 | 1 579 892.00 | 2 618 010.00 | 1 038 118.00 |
FD Production vendue biens | 8 303 227.00 | 22 347 375.00 | 30 650 602.00 | 8 303 227.00 |
FG Production vendue services | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 355.00 | 23 927 266.00 | 33 293 621.00 | 9 366 355.00 |
FM Production stockée | | | -5 628 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 691 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 914 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 97 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 841.00 | 108 521.00 | | 31 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 284.00 | 15 318.00 | | 35 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 284.00 | 52 695.00 | | 121 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 938.00 | 51 895.00 | | 21 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 56 949.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 346.00 | -4 253.00 | | 99 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 343.00 | 689 888.00 | | 588 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866 590.00 | 3 337 396.00 | | 2 866 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 863 846.00 | 38 797 722.00 | | 30 863 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 013.00 | 29 223 440.00 | | 22 542 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321 833.00 | 9 574 282.00 | | 8 321 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 058.00 | 44 255.00 | | 266 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 287 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 909 484.00 | | 6 932 772.00 | 10 909 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 582.00 | 394 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 211.00 | 17 638 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 629.00 | 15 112 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 573.00 | | 136 565.00 | 1 994 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826 952.00 | | 6 463 989.00 | 8 826 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 958.00 | | 332 218.00 | 87 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 449.00 | 4 977 957.00 | 10 213.00 | 5 697 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 428.00 | 173 350.00 | | 1 774 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 021.00 | 4 804 607.00 | 10 213.00 | 3 923 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | 60 400.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 468.00 | 9 697.00 | 32 468.00 | 32 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468.00 | 9 697.00 | 32 468.00 | 32 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 053.00 | 70 097.00 | 36 053.00 | 36 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 741.00 | 41 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 006 372.00 | | 70 006 372.00 | 70 006 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485 869.00 | 6 485 869.00 | | 6 485 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 042.00 | 1 336 042.00 | | 1 336 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 327.00 | 464 327.00 | | 464 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 194.00 | 1 698 194.00 | | 1 698 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 232 911.00 | 14 232 911.00 | | 14 232 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 579 804.00 | 579 804.00 | | 579 804.00 |
VC Groupe et associés | 13 414 933.00 | 13 414 933.00 | | 13 414 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 291.00 | 1 740 291.00 | | 1 740 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 181 704.00 | 30 181 704.00 | | 30 181 704.00 |
VW T.V.A. | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 587.00 | 10 273 215.00 | 70 006 372.00 | 80 279 587.00 |