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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994 573.00 | 1 774 428.00 | 220 145.00 | 1 994 573.00 |
AN Terrains | 646 790.00 | | 646 790.00 | 646 790.00 |
AP Constructions | 3 506 451.00 | 1 098 040.00 | 2 408 411.00 | 3 506 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 005.00 | 2 448 327.00 | 1 638 678.00 | 4 087 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 210.00 | 376 653.00 | 54 557.00 | 431 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 909 484.00 | 5 697 448.00 | 5 212 035.00 | 10 909 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 426.00 | | 837 426.00 | 837 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 250.00 | 32 468.00 | 793 782.00 | 826 250.00 |
BT Marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171 544.00 | | 12 171 544.00 | 12 171 544.00 |
BZ Autres créances | 10 924 936.00 | | 10 924 936.00 | 10 924 936.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 844 868.00 | 32 468.00 | 24 812 400.00 | 24 844 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 757 937.00 | 5 729 916.00 | 30 028 020.00 | 35 757 937.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 554 166.00 | 554 166.00 | | 554 166.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 051.00 | | | 5 152 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574 282.00 | 5 152 051.00 | | 9 574 282.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 498.00 | 8 082 216.00 | | 17 656 498.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | 63 650.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 63 650.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236 964.00 | 3 724 783.00 | | 7 236 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 160.00 | 3 327 212.00 | | 3 131 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 095.00 | 1 844 990.00 | | 1 953 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 657 338.00 | | |
EA Autres dettes | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 798.00 | 9 559 930.00 | | 12 347 798.00 |
ED (V) | 20 139.00 | 4 883.00 | | 20 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 028 020.00 | 17 710 679.00 | | 30 028 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 347 798.00 | 9 559 930.00 | | 12 347 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 557.00 | 713 378.00 | 5 242 935.00 | 4 529 557.00 |
FD Production vendue biens | 10 852 201.00 | 20 109 428.00 | 30 961 629.00 | 10 852 201.00 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | 13 265.00 | 20 661.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 389 154.00 | 20 836 071.00 | 36 225 225.00 | 15 389 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 170 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 765 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 648.00 | |
GE Autres charges | | | 35 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 173 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 521.00 | 153 916.00 | | 108 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 895.00 | 809.00 | | 51 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 949.00 | 809.00 | | 56 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | -809.00 | | -4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 888.00 | 499 099.00 | | 689 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337 396.00 | 1 374 662.00 | | 3 337 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 832 747.00 | 28 518 410.00 | | 37 832 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 465.00 | 23 366 359.00 | | 28 258 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574 282.00 | 5 152 051.00 | | 9 574 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 540.00 | 264 603.00 | | 287 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 864.00 | | 921 399.00 | 10 508 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 376.00 | 10 909 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 376.00 | 8 826 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 520.00 | | | 1 897 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 491 096.00 | | 921 399.00 | 8 491 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 733.00 | 577 614.00 | 47 839.00 | 4 913 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 552.00 | | | 1 630 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 181.00 | 577 614.00 | 47 839.00 | 3 283 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 736.00 | 67 647.00 | 122 857.00 | 69 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 736.00 | 67 647.00 | 122 857.00 | 69 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 386.00 | 67 647.00 | 122 857.00 | 133 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 233.00 | 133 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 160.00 | 3 131 160.00 | | 3 131 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 332.00 | 1 502 332.00 | | 1 502 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 326.00 | 270 326.00 | | 270 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
UX Autres créances clients | 12 171 544.00 | 12 171 544.00 | | 12 171 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VC Groupe et associés | 10 365 459.00 | 10 365 459.00 | | 10 365 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 236 964.00 | 7 236 964.00 | | 7 236 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 214 487.00 | 23 214 487.00 | | 23 214 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 799.00 | 12 347 799.00 | | 12 347 799.00 |