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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897 520.00 | 1 630 552.00 | 266 969.00 | 1 897 520.00 |
AN Terrains | 646 790.00 | | 646 790.00 | 646 790.00 |
AP Constructions | 3 266 322.00 | 804 667.00 | 2 461 654.00 | 3 266 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 644.00 | 2 160 737.00 | 1 472 907.00 | 3 633 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 944.00 | 317 777.00 | 90 167.00 | 407 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 397.00 | | 536 397.00 | 536 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 864.00 | 4 913 732.00 | 5 595 132.00 | 10 508 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 815.00 | 2 963.00 | 1 349 852.00 | 1 352 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 333.00 | 66 773.00 | 988 560.00 | 1 055 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571 796.00 | | 5 571 796.00 | 5 571 796.00 |
BZ Autres créances | 3 382 079.00 | | 3 382 079.00 | 3 382 079.00 |
CF Disponibilités | 695 717.00 | | 695 717.00 | 695 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181 633.00 | 69 736.00 | 12 111 897.00 | 12 181 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 694 148.00 | 4 983 468.00 | 17 710 679.00 | 22 694 148.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 554 166.00 | | | 554 166.00 |
DH Report à nouveau | | 7 214 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152 051.00 | 4 339 174.00 | | 5 152 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 216.00 | 13 930 166.00 | | 8 082 216.00 |
DP Provisions pour risques | 63 650.00 | 62 928.00 | | 63 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 650.00 | 62 928.00 | | 63 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 199.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 783.00 | 2 418 495.00 | | 3 724 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 212.00 | 4 551 964.00 | | 3 327 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 990.00 | 1 682 489.00 | | 1 844 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 338.00 | 504 289.00 | | 657 338.00 |
EA Autres dettes | | 15 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 559 930.00 | 9 173 411.00 | | 9 559 930.00 |
ED (V) | 4 883.00 | 36 921.00 | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 710 679.00 | 23 203 426.00 | | 17 710 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 559 930.00 | 9 173 411.00 | | 9 559 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 199.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 428.00 | | 2 257 428.00 | 2 257 428.00 |
FD Production vendue biens | 8 657 064.00 | 16 043 895.00 | 24 700 959.00 | 8 657 064.00 |
FG Production vendue services | 21 246.00 | 13 673.00 | 34 919.00 | 21 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 935 738.00 | 16 057 568.00 | 26 993 306.00 | 10 935 738.00 |
FM Production stockée | | | -189 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 438 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 736.00 | |
GE Autres charges | | | 316 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 489 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 916.00 | 199 807.00 | | 153 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 16 511.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 263 287.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -260 225.00 | | -809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 099.00 | 362 407.00 | | 499 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 662.00 | 830 471.00 | | 1 374 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 518 410.00 | 24 858 867.00 | | 28 518 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 366 359.00 | 20 519 692.00 | | 23 366 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152 051.00 | 4 339 174.00 | | 5 152 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 603.00 | 263 748.00 | | 264 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993 646.00 | | 1 905 338.00 | 8 993 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 028.00 | 120 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 117.00 | 10 508 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 089.00 | 8 491 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 700.00 | | 39 820.00 | 1 857 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991 669.00 | | 1 865 518.00 | 6 991 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 429.00 | 629 749.00 | 15 445.00 | 4 299 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502 918.00 | 127 634.00 | | 1 502 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 511.00 | 502 115.00 | 15 445.00 | 2 796 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 928.00 | 63 650.00 | 62 928.00 | 62 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 476.00 | 69 736.00 | 49 476.00 | 49 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 476.00 | 69 736.00 | 49 476.00 | 49 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 404.00 | 133 386.00 | 112 404.00 | 112 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 386.00 | 49 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 212.00 | 3 327 212.00 | | 3 327 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 190.00 | 1 409 190.00 | | 1 409 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 338.00 | 657 338.00 | | 657 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 571 796.00 | | | 5 571 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 827.00 | | | 3 195 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 783.00 | 3 724 783.00 | | 3 724 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 804.00 | 9 093 804.00 | | 9 093 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 368.00 | 9 555 368.00 | | 9 555 368.00 |