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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 055.00 | 1 033 831.00 | 118 224.00 | 1 152 055.00 |
AX Avances et acomptes | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 658.00 | 1 043 789.00 | 186 869.00 | 1 230 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 506.00 | 22 162.00 | 203 344.00 | 225 506.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 545 892.00 | | 545 892.00 | 545 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 910.00 | 22 162.00 | 786 747.00 | 808 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 567.00 | 1 065 951.00 | 973 617.00 | 2 039 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 430 586.00 | | | 430 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
DK Provisions réglementées | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
DL TOTAL (I) | 735 824.00 | | | 735 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 617.00 | | | 973 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 368.00 | | 1 122 368.00 | 1 122 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 368.00 | | 1 122 368.00 | 1 122 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 756.00 | | | 1 152 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 556.00 | | | 1 011 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 854.00 | | 59 803.00 | 1 170 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 869.00 | | 59 803.00 | 1 152 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 625.00 | 64 163.00 | | 979 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 885.00 | 64 163.00 | | 976 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 682.00 | 5 888.00 | 27 033.00 | 102 682.00 |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | 11 689.00 | | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 474.00 | 11 689.00 | | 10 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 156.00 | 17 577.00 | 27 033.00 | 113 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 888.00 | 27 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
VW T.V.A. | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 792.00 | 237 792.00 | | 237 792.00 |