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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 835.00 | 1 492.00 | 25 343.00 | 26 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 7 526.00 | 9 565.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 471.00 | 1 138 756.00 | 232 715.00 | 1 371 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 381.00 | 1 150 514.00 | 282 867.00 | 1 433 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 319.00 | 12 721.00 | 211 599.00 | 224 319.00 |
BZ Autres créances | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CF Disponibilités | 692 367.00 | | 692 367.00 | 692 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 313.00 | 12 721.00 | 1 029 592.00 | 1 042 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 694.00 | 1 163 235.00 | 1 312 459.00 | 2 475 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 746 756.00 | | | 746 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DL TOTAL (I) | 913 832.00 | | | 913 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 627.00 | | | 398 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 459.00 | | | 1 312 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 941.00 | | | 385 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 697.00 | | 1 178 697.00 | 1 178 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 697.00 | | 1 178 697.00 | 1 178 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 124.00 | | | 1 245 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 549.00 | | | 1 160 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 040.00 | | 58 464.00 | 1 391 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 123.00 | 1 433 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 1 415 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 055.00 | | 58 464.00 | 1 373 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 204.00 | 68 416.00 | 16 123.00 | 1 098 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 464.00 | 68 416.00 | 16 123.00 | 1 095 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
6T Sur comptes clients | 24 652.00 | 10 230.00 | 22 162.00 | 24 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 652.00 | 10 230.00 | 22 162.00 | 24 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 949.00 | 10 230.00 | 43 459.00 | 45 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | 22 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
UX Autres créances clients | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 377.00 | 50 690.00 | 12 687.00 | 63 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
VW T.V.A. | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 627.00 | 385 941.00 | 12 687.00 | 398 627.00 |