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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 838.00 | 1 088 264.00 | 277 574.00 | 1 365 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 040.00 | 1 098 222.00 | 292 818.00 | 1 391 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 456.00 | 24 652.00 | 227 803.00 | 252 456.00 |
BZ Autres créances | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CF Disponibilités | 644 361.00 | | 644 361.00 | 644 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 714.00 | 24 652.00 | 981 062.00 | 1 005 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 755.00 | 1 122 874.00 | 1 273 880.00 | 2 396 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 664 844.00 | | | 664 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
DK Provisions réglementées | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 860 554.00 | | | 860 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 327.00 | | | 413 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 880.00 | | | 1 273 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 859.00 | | 1 138 859.00 | 1 138 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 859.00 | | 1 138 859.00 | 1 138 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 499.00 | | | 1 173 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 586.00 | | | 1 081 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 062.00 | | 15 671.00 | 1 434 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 693.00 | 1 391 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 1 373 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 077.00 | | 15 671.00 | 1 416 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 228.00 | 68 687.00 | 58 693.00 | 1 088 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 488.00 | 68 687.00 | 58 693.00 | 1 085 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 485.00 | | 28 188.00 | 49 485.00 |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | 240.00 | | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 412.00 | 240.00 | | 24 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 897.00 | 240.00 | 28 188.00 | 73 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 158.00 | 49 010.00 | 64 148.00 | 113 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 330.00 | 298 330.00 | | 298 330.00 |
VW T.V.A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 327.00 | 349 178.00 | 64 148.00 | 413 327.00 |