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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 860.00 | 1 078 270.00 | 330 589.00 | 1 408 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 062.00 | 1 088 228.00 | 345 834.00 | 1 434 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 515.00 | 24 412.00 | 222 103.00 | 246 515.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 581 125.00 | | 581 125.00 | 581 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 383.00 | 24 412.00 | 871 970.00 | 896 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445.00 | 1 112 640.00 | 1 217 805.00 | 2 330 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 561 787.00 | | | 561 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DK Provisions réglementées | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 806 828.00 | | | 806 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 976.00 | | | 410 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 805.00 | | | 1 217 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 134.00 | | 1 098 134.00 | 1 098 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 134.00 | | 1 098 134.00 | 1 098 134.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 093.00 | | | 1 137 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 036.00 | | | 1 024 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 538.00 | | 32 053.00 | 81 538.00 |
6T Sur comptes clients | 22 162.00 | 2 250.00 | | 22 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 162.00 | 2 250.00 | | 22 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 700.00 | 2 250.00 | 32 053.00 | 103 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 976.00 | | | 410 976.00 |