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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 021.00 | 1 549.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 106 985.00 | 14 526.00 | 92 460.00 | 106 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 15 187.00 | 25 626.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 622.00 | 1 071 890.00 | 532 732.00 | 1 604 622.00 |
BF Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 060.00 | 1 103 624.00 | 672 436.00 | 1 776 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 422.00 | 1 257.00 | 220 165.00 | 221 422.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CF Disponibilités | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 654.00 | 1 257.00 | 699 397.00 | 700 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 714.00 | 1 104 881.00 | 1 371 833.00 | 2 476 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 906 011.00 | | | 906 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 684.00 | | | 1 072 684.00 |
DP Provisions pour risques | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 833.00 | | | 1 371 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 916.00 | | 1 332 916.00 | 1 332 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 916.00 | | 1 332 916.00 | 1 332 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 968.00 | | | 1 376 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 795.00 | | | 1 292 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 944.00 | | 328 383.00 | 1 720 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 265.00 | 1 776 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 275.00 | 1 752 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 313.00 | | 326 383.00 | 1 694 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 2 000.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 209.00 | 91 456.00 | 195 040.00 | 1 207 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 1 190.00 | 2 740.00 | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 637.00 | 90 266.00 | 192 300.00 | 1 203 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | 34 895.00 | 7 018.00 | 7 018.00 |
6T Sur comptes clients | 15 429.00 | | 14 172.00 | 15 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 429.00 | | 14 172.00 | 15 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 447.00 | 34 895.00 | 21 190.00 | 22 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 895.00 | 14 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UP Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 219 993.00 | 219 993.00 | | 219 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 500.00 | 250 674.00 | 4 825.00 | 255 500.00 |
VW T.V.A. | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 254.00 | 264 254.00 | | 264 254.00 |