| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 3 571.00 | 2 739.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 106 985.00 | 6 862.00 | 100 124.00 | 106 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 568.00 | 10 894.00 | 15 674.00 | 26 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 688.00 | 1 185 882.00 | 305 806.00 | 1 491 688.00 |
AX Avances et acomptes | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
BF Prêts | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 944.00 | 1 207 209.00 | 513 735.00 | 1 720 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 976.00 | 15 429.00 | 191 547.00 | 206 976.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 629 858.00 | | 629 858.00 | 629 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 191.00 | 15 429.00 | 868 761.00 | 884 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 134.00 | 1 222 638.00 | 1 382 496.00 | 2 605 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 821 332.00 | | | 821 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
DL TOTAL (I) | 998 511.00 | | | 998 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 496.00 | | | 1 382 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 136.00 | | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 136.00 | | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 161.00 | | | 1 276 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 483.00 | | | 1 181 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 381.00 | | 287 562.00 | 1 433 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | 3 570.00 | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 397.00 | | 278 917.00 | 1 415 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 496.00 | 56 712.00 | | 1 150 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 831.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 756.00 | 55 881.00 | | 1 147 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 721.00 | 15 429.00 | 12 721.00 | 12 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 721.00 | 15 429.00 | 12 721.00 | 12 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721.00 | 22 447.00 | 12 721.00 | 12 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 429.00 | 12 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
UP Prêts | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VC Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 967.00 | 376 967.00 | | 376 967.00 |