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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 225 140.00 | 125 113.00 | 100 027.00 | 225 140.00 |
AP Constructions | 1 031 649.00 | 578 985.00 | 452 664.00 | 1 031 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740.00 | 132 631.00 | 17 109.00 | 149 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 770.00 | 977 724.00 | 117 046.00 | 1 094 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BF Prêts | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 669.00 | 1 853 920.00 | 936 749.00 | 2 790 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 361.00 | | 1 037 361.00 | 1 037 361.00 |
BZ Autres créances | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
CF Disponibilités | 1 906 109.00 | | 1 906 109.00 | 1 906 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 343.00 | | 3 413 343.00 | 3 413 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011.00 | 1 853 920.00 | 4 350 091.00 | 6 204 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 617 079.00 | 2 593 780.00 | | 2 617 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | 23 299.00 | | 27 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 997.00 | 4 465.00 | | 2 997.00 |
DK Provisions réglementées | 309 903.00 | 294 815.00 | | 309 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 900.00 | 3 272 864.00 | | 3 313 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697.00 | 237 985.00 | | 455 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 884.00 | 614 386.00 | | 579 884.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 526.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 191.00 | 852 898.00 | | 1 036 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091.00 | 4 125 762.00 | | 4 350 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191.00 | 852 898.00 | | 1 036 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 034 470.00 | 423 071.00 | 5 457 541.00 | 5 034 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 470.00 | 423 071.00 | 5 457 541.00 | 5 034 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 460.00 | 142 166.00 | | 132 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | 55 357.00 | | 8 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968.00 | 13 730.00 | | 22 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004.00 | 5 243.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925.00 | 74 330.00 | | 37 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | 2 617.00 | | 13 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092.00 | 23 178.00 | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053.00 | 25 795.00 | | 35 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | 48 534.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639.00 | 5 726 065.00 | | 5 664 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223.00 | 5 702 767.00 | | 5 637 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 416.00 | 23 299.00 | | 27 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 399.00 | | 45 518.00 | 2 844 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 826.00 | 126 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 248.00 | 2 790 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 422.00 | 2 510 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 821.00 | | 34 450.00 | 2 565 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 773.00 | | 11 068.00 | 124 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093.00 | 91 249.00 | 89 422.00 | 1 852 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612.00 | 1 856.00 | | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481.00 | 89 393.00 | 89 422.00 | 1 814 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 815.00 | 21 092.00 | 6 004.00 | 294 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 815.00 | 21 092.00 | 6 004.00 | 294 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 092.00 | 6 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 697.00 | 455 697.00 | | 455 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 361.00 | | | 1 037 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488.00 | 1 483 596.00 | 39 892.00 | 1 523 488.00 |
VW T.V.A. | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191.00 | 1 036 191.00 | | 1 036 191.00 |