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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 461.00 | 37 387.00 | 3 075.00 | 40 461.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 225 140.00 | 134 693.00 | 90 447.00 | 225 140.00 |
AP Constructions | 1 069 975.00 | 631 615.00 | 438 360.00 | 1 069 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 992.00 | 135 816.00 | 14 177.00 | 149 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 704.00 | 881 941.00 | 70 763.00 | 952 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BF Prêts | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 637.00 | 1 821 451.00 | 873 186.00 | 2 694 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 357.00 | | 912 357.00 | 912 357.00 |
BZ Autres créances | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
CF Disponibilités | 2 094 972.00 | 30 257.00 | 2 064 715.00 | 2 094 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 338.00 | 30 257.00 | 3 393 081.00 | 3 423 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 976.00 | 1 851 708.00 | 4 266 267.00 | 6 117 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 601 849.00 | 2 644 495.00 | | 2 601 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 078.00 | -42 646.00 | | 96 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 352.00 | 2 997.00 | | 4 352.00 |
DK Provisions réglementées | 316 159.00 | 324 991.00 | | 316 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 944.00 | 3 286 342.00 | | 3 374 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 377.00 | 353 564.00 | | 361 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 147.00 | 651 330.00 | | 523 147.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 9 604.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 324.00 | 1 014 599.00 | | 891 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 267.00 | 4 300 941.00 | | 4 266 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 324.00 | 1 014 599.00 | | 891 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 968.00 | | 129 540.00 | 2 726 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 950.00 | | 122 987.00 | 2 434 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 220.00 | | 6 553.00 | 137 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 075.00 | 64 651.00 | 38 275.00 | 1 795 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 755.00 | 1 632.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 320.00 | 63 019.00 | 38 275.00 | 1 759 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 991.00 | 26.00 | 8 858.00 | 324 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 324 991.00 | 30 283.00 | 8 858.00 | 324 991.00 |
UG ‐ Financières | | 30 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 8 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 377.00 | 361 377.00 | | 361 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UP Prêts | 93 958.00 | 5 721.00 | 88 237.00 | 93 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 912 357.00 | 912 357.00 | | 912 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VP Divers | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 991.00 | 1 223 362.00 | 125 629.00 | 1 348 991.00 |
VW T.V.A. | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 324.00 | 891 324.00 | | 891 324.00 |