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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 225 140.00 | 137 404.00 | 87 736.00 | 225 140.00 |
AP Constructions | 1 080 234.00 | 656 121.00 | 424 114.00 | 1 080 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 992.00 | 141 192.00 | 8 801.00 | 149 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 768.00 | 882 961.00 | 74 807.00 | 957 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BF Prêts | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 358.00 | 1 855 064.00 | 854 294.00 | 2 709 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 788.00 | | 868 788.00 | 868 788.00 |
BZ Autres créances | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 378.00 | | 680 378.00 | 680 378.00 |
CF Disponibilités | 1 378 842.00 | 20 119.00 | 1 358 724.00 | 1 378 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 638.00 | 20 119.00 | 3 294 520.00 | 3 314 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 997.00 | 1 875 183.00 | 4 148 814.00 | 6 023 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 697 927.00 | 2 601 849.00 | | 2 697 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 312.00 | 96 078.00 | | -54 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 352.00 | 4 352.00 | | 2 352.00 |
DK Provisions réglementées | 300 877.00 | 316 159.00 | | 300 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 350.00 | 3 374 944.00 | | 3 303 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 146.00 | 361 377.00 | | 373 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 095.00 | 523 147.00 | | 470 095.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 6 699.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 464.00 | 891 324.00 | | 845 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 814.00 | 4 266 267.00 | | 4 148 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 464.00 | 891 324.00 | | 845 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 451.00 | 66 502.00 | 32 889.00 | 1 821 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 064.00 | 66 502.00 | 32 889.00 | 1 784 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 146.00 | 373 146.00 | | 373 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UP Prêts | 96 430.00 | 8 193.00 | 88 237.00 | 96 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 868 788.00 | 868 788.00 | | 868 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 178.00 | 1 116 549.00 | 125 629.00 | 1 242 178.00 |
VW T.V.A. | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 464.00 | 845 464.00 | | 845 464.00 |