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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 461.00 | 35 755.00 | 4 707.00 | 40 461.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 225 140.00 | 131 246.00 | 93 894.00 | 225 140.00 |
AP Constructions | 1 069 975.00 | 606 140.00 | 463 835.00 | 1 069 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 992.00 | 130 270.00 | 17 723.00 | 147 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 292.00 | 891 665.00 | 90 627.00 | 982 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BF Prêts | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 968.00 | 1 795 075.00 | 931 893.00 | 2 726 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 202.00 | | 1 016 202.00 | 1 016 202.00 |
BZ Autres créances | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CF Disponibilités | 1 878 923.00 | | 1 878 923.00 | 1 878 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 048.00 | | 3 369 048.00 | 3 369 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 016.00 | 1 795 075.00 | 4 300 941.00 | 6 096 016.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 644 495.00 | 2 617 079.00 | | 2 644 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 646.00 | 27 416.00 | | -42 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DK Provisions réglementées | 324 991.00 | 309 903.00 | | 324 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 342.00 | 3 313 900.00 | | 3 286 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 564.00 | 455 697.00 | | 353 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 330.00 | 579 884.00 | | 651 330.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 510.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 599.00 | 1 036 191.00 | | 1 014 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 941.00 | 4 350 091.00 | | 4 300 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 599.00 | 1 036 191.00 | | 1 014 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 669.00 | | 106 611.00 | 2 790 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | 137 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 311.00 | 2 726 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 156.00 | 154 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 631.00 | 2 434 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 805.00 | | 6 149.00 | 153 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 850.00 | | 78 731.00 | 2 510 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 015.00 | | 21 730.00 | 126 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 920.00 | 79 274.00 | 138 119.00 | 1 853 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 1 443.00 | 5 156.00 | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 452.00 | 77 831.00 | 132 963.00 | 1 814 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 903.00 | 21 092.00 | 6 004.00 | 309 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 903.00 | 21 092.00 | 6 004.00 | 309 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 092.00 | 6 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UP Prêts | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 202.00 | | | 1 016 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 477.00 | 1 392 384.00 | 136 093.00 | 1 528 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 599.00 | 1 014 599.00 | | 1 014 599.00 |