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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 249.00 | 36 712.00 | 537.00 | 37 249.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 238 311.00 | 143 694.00 | 94 617.00 | 238 311.00 |
AP Constructions | 1 080 234.00 | 706 339.00 | 373 896.00 | 1 080 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 160.00 | 148 594.00 | 3 567.00 | 152 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 203.00 | 856 231.00 | 68 972.00 | 925 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BF Prêts | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 697.00 | 1 891 569.00 | 790 129.00 | 2 681 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 062.00 | | 746 062.00 | 746 062.00 |
BZ Autres créances | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 927.00 | 1 751.00 | 530 176.00 | 531 927.00 |
CF Disponibilités | 1 544 731.00 | | 1 544 731.00 | 1 544 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 974.00 | 1 751.00 | 3 233 224.00 | 3 234 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 672.00 | 1 893 319.00 | 4 023 352.00 | 5 916 672.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 627 181.00 | | | 2 627 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 839.00 | | | -54 839.00 |
DK Provisions réglementées | 270 327.00 | | | 270 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 174.00 | | | 3 199 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 952.00 | | | 438 952.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 178.00 | | | 824 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 352.00 | | | 4 023 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 178.00 | | | 824 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 443.00 | | 112 716.00 | 2 725 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 597.00 | 130 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 463.00 | 2 681 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 102.00 | 2 399 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 723.00 | | 625.00 | 151 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 514.00 | | 30 026.00 | 2 447 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 205.00 | | 82 065.00 | 126 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 015.00 | 58 398.00 | 72 844.00 | 1 906 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 386.00 | 88.00 | 763.00 | 37 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 628.00 | 58 310.00 | 72 081.00 | 1 868 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 112.00 | 378 112.00 | | 378 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UP Prêts | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 746 061.00 | 746 061.00 | | 746 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 860.00 | 1 092 468.00 | 37 392.00 | 1 129 860.00 |
VW T.V.A. | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 178.00 | 824 178.00 | | 824 178.00 |