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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 232 290.00 | 140 325.00 | 91 965.00 | 232 290.00 |
AP Constructions | 1 080 234.00 | 681 237.00 | 398 998.00 | 1 080 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 675.00 | 146 728.00 | 5 948.00 | 152 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 764.00 | 900 339.00 | 72 425.00 | 972 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BF Prêts | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 444.00 | 1 906 015.00 | 819 429.00 | 2 725 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 994.00 | | 777 994.00 | 777 994.00 |
BZ Autres créances | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 417.00 | | 701 417.00 | 701 417.00 |
CF Disponibilités | 1 411 260.00 | 1 751.00 | 1 409 509.00 | 1 411 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 967.00 | 1 751.00 | 3 284 216.00 | 3 285 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 411.00 | 1 907 766.00 | 4 103 645.00 | 6 011 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DG Autres réserves | 2 643 615.00 | 2 697 927.00 | | 2 643 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | -54 312.00 | | -16 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532.00 | 2 352.00 | | 532.00 |
DK Provisions réglementées | 285 595.00 | 300 877.00 | | 285 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 812.00 | 3 303 350.00 | | 3 269 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 936.00 | 373 146.00 | | 370 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 154.00 | 470 095.00 | | 460 154.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 2 124.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 833.00 | 845 464.00 | | 833 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 645.00 | 4 148 814.00 | | 4 103 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 833.00 | 845 464.00 | | 833 833.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 358.00 | | 152 884.00 | 2 709 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 045.00 | 126 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 798.00 | 2 725 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 753.00 | 2 447 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 685.00 | | 82 582.00 | 2 422 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 949.00 | | 70 302.00 | 134 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 064.00 | 71 504.00 | 20 553.00 | 1 855 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 677.00 | 71 504.00 | 20 553.00 | 1 817 677.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 877.00 | | 15 282.00 | 300 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 1 751.00 | 20 119.00 | 20 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 1 751.00 | 20 119.00 | 20 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 996.00 | 1 751.00 | 35 401.00 | 320 996.00 |
UG ‐ Financières | | 1 751.00 | 20 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 282.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UP Prêts | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 777 994.00 | 777 994.00 | | 777 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 561.00 | 1 114 169.00 | 37 392.00 | 1 151 561.00 |
VW T.V.A. | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 185.00 | 833 185.00 | | 833 185.00 |