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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AP Constructions | 333 640.00 | 250 064.00 | 83 576.00 | 333 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 456.00 | 99 306.00 | 34 150.00 | 133 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 168.00 | 240 127.00 | 169 041.00 | 409 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 2 927.00 | 1 115.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 558.00 | 604 676.00 | 287 882.00 | 892 558.00 |
BT Marchandises | 58 186.00 | 11 397.00 | 46 790.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 722.00 | 2 449.00 | 167 273.00 | 169 722.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 360.00 | | 727 360.00 | 727 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 939.00 | 13 847.00 | 972 092.00 | 985 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 497.00 | 618 523.00 | 1 259 974.00 | 1 878 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 577 790.00 | 437 484.00 | | 577 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 062.00 | 140 306.00 | | 109 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 369.00 | 917 307.00 | | 1 026 369.00 |
DP Provisions pour risques | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 352.00 | 49 658.00 | | 30 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 49 424.00 | | 76 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 726.00 | 108 189.00 | | 94 726.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 26 118.00 | | 16 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 487.00 | 233 389.00 | | 219 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 974.00 | 1 164 814.00 | | 1 259 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 645.00 | | 500 645.00 | 500 645.00 |
FD Production vendue biens | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
FG Production vendue services | 764 159.00 | | 764 159.00 | 764 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 793.00 | | 1 297 793.00 | 1 297 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 191.00 | 76 380.00 | | 46 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 191.00 | 76 461.00 | | 46 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 525.00 | 68 997.00 | | 40 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 525.00 | 69 646.00 | | 40 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 666.00 | 6 815.00 | | 5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 447.00 | 45 383.00 | | 34 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 935.00 | 1 522 022.00 | | 1 356 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 874.00 | 1 381 716.00 | | 1 247 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 062.00 | 140 306.00 | | 109 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 276.00 | | 21 334.00 | 920 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 052.00 | 892 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 852.00 | 876 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 782.00 | | 21 334.00 | 903 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 667.00 | 60 390.00 | 8 308.00 | 549 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 415.00 | 60 390.00 | 8 308.00 | 537 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 872.00 | 11 397.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 2 449.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 13 847.00 | 10 393.00 | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 437.00 | 13 847.00 | 10 393.00 | 27 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 847.00 | 10 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 038.00 | 19 885.00 | 10 153.00 | 30 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 433.00 | 200 391.00 | 4 042.00 | 204 433.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 487.00 | 209 334.00 | 10 153.00 | 219 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |