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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AP Constructions | 503 640.00 | 308 621.00 | 195 019.00 | 503 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 133.00 | 122 999.00 | 23 135.00 | 146 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 016.00 | 305 862.00 | 204 154.00 | 510 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2 927.00 | -2 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 917.00 | 752 660.00 | 423 257.00 | 1 175 917.00 |
BT Marchandises | 89 221.00 | 12 906.00 | 76 316.00 | 89 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 341.00 | 2 957.00 | 243 384.00 | 246 341.00 |
BZ Autres créances | 434 815.00 | | 434 815.00 | 434 815.00 |
CF Disponibilités | 519 650.00 | | 519 650.00 | 519 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 995.00 | 15 862.00 | 1 275 133.00 | 1 290 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 912.00 | 768 522.00 | 1 698 390.00 | 2 466 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 614 777.00 | 616 018.00 | | 614 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 568.00 | 201 259.00 | | 258 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 862.00 | 1 156 794.00 | | 1 212 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 318.00 | 196 985.00 | | 157 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 179 069.00 | | 109 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 210.00 | 92 217.00 | | 116 210.00 |
EA Autres dettes | 102 549.00 | 47 849.00 | | 102 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 529.00 | 516 119.00 | | 485 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 390.00 | 1 672 914.00 | | 1 698 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 675.00 | | 881 675.00 | 881 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 1 108 032.00 | | 1 108 032.00 | 1 108 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 939.00 | | 1 991 939.00 | 1 991 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 780.00 | 160 166.00 | | 207 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 780.00 | 185 724.00 | | 207 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 352.00 | 143 877.00 | | 186 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 352.00 | 158 011.00 | | 186 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 428.00 | 27 712.00 | | 21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 531.00 | 64 992.00 | | 94 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 646.00 | 1 705 541.00 | | 2 223 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 078.00 | 1 504 282.00 | | 1 965 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 568.00 | 201 259.00 | | 258 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 673.00 | | 254 159.00 | 1 154 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 916.00 | 1 175 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 916.00 | 1 159 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 545.00 | | 254 159.00 | 1 138 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 241.00 | 88 556.00 | 42 065.00 | 703 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 989.00 | 88 556.00 | 42 065.00 | 690 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 644.00 | 12 906.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 2 957.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 453.00 | 15 862.00 | 15 526.00 | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | 15 862.00 | 15 526.00 | 18 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 862.00 | 15 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 415 602.00 | 415 602.00 | | 415 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 107.00 | 39 809.00 | 117 298.00 | 157 107.00 |
VI Groupe et associés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 001.00 | 686 001.00 | | 686 001.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 529.00 | 368 231.00 | 117 298.00 | 485 529.00 |