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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AP Constructions | 333 640.00 | 264 813.00 | 68 827.00 | 333 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 558.00 | 106 963.00 | 27 595.00 | 134 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 799.00 | 265 034.00 | 160 765.00 | 425 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 2 927.00 | 950.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 125.00 | 651 989.00 | 258 136.00 | 910 125.00 |
BT Marchandises | 47 757.00 | 11 503.00 | 36 254.00 | 47 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 611.00 | 5 311.00 | 168 300.00 | 173 611.00 |
BZ Autres créances | 392 862.00 | | 392 862.00 | 392 862.00 |
CF Disponibilités | 611 428.00 | | 611 428.00 | 611 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 729.00 | 16 814.00 | 1 211 915.00 | 1 228 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 855.00 | 668 803.00 | 1 470 051.00 | 2 138 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 578 101.00 | 577 790.00 | | 578 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 917.00 | 109 062.00 | | 237 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 535.00 | 1 026 369.00 | | 1 155 535.00 |
DP Provisions pour risques | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 30 352.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 76 373.00 | | 122 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 002.00 | 94 726.00 | | 95 002.00 |
EA Autres dettes | 72 699.00 | 16 786.00 | | 72 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 398.00 | 219 487.00 | | 300 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 051.00 | 1 259 974.00 | | 1 470 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 699.00 | | 402 699.00 | 402 699.00 |
FD Production vendue biens | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
FG Production vendue services | 962 263.00 | | 962 263.00 | 962 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 301.00 | | 1 400 301.00 | 1 400 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 814.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 962.00 | 46 191.00 | | 100 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 256.00 | 46 191.00 | | 123 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 959.00 | 40 525.00 | | 89 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 053.00 | 40 525.00 | | 90 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 203.00 | 5 666.00 | | 33 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 418.00 | 34 447.00 | | 92 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 066.00 | 1 356 935.00 | | 1 548 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 149.00 | 1 247 874.00 | | 1 310 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 917.00 | 109 062.00 | | 237 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 558.00 | | 122 092.00 | 892 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 525.00 | 910 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 360.00 | 893 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 264.00 | | 122 092.00 | 876 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 749.00 | 61 713.00 | 14 400.00 | 601 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 497.00 | 61 713.00 | 14 400.00 | 589 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 397.00 | 11 503.00 | 11 397.00 | 11 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 5 311.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 774.00 | 16 814.00 | 13 847.00 | 16 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 891.00 | 16 814.00 | 13 847.00 | 30 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 814.00 | 13 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 354 475.00 | | | 354 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 420.00 | 569 544.00 | 3 877.00 | 573 420.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |