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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AP Constructions | 503 640.00 | 280 234.00 | 223 405.00 | 503 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 283.00 | 114 691.00 | 26 593.00 | 141 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 123.00 | 296 064.00 | 193 059.00 | 489 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 2 927.00 | 950.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 673.00 | 706 168.00 | 448 505.00 | 1 154 673.00 |
BT Marchandises | 43 081.00 | 11 644.00 | 31 437.00 | 43 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 971.00 | 3 882.00 | 209 089.00 | 212 971.00 |
BZ Autres créances | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
CF Disponibilités | 543 881.00 | | 543 881.00 | 543 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 935.00 | 15 526.00 | 1 224 408.00 | 1 239 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 608.00 | 721 694.00 | 1 672 914.00 | 2 394 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 616 018.00 | 578 101.00 | | 616 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 259.00 | 237 917.00 | | 201 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 794.00 | 1 155 535.00 | | 1 156 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 985.00 | 10 374.00 | | 196 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 069.00 | 122 323.00 | | 179 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 217.00 | 95 002.00 | | 92 217.00 |
EA Autres dettes | 47 849.00 | 72 699.00 | | 47 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 119.00 | 300 398.00 | | 516 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 914.00 | 1 470 051.00 | | 1 672 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 467.00 | | 459 467.00 | 459 467.00 |
FD Production vendue biens | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
FG Production vendue services | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 189.00 | | 1 497 189.00 | 1 497 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | 22 294.00 | | 11 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 166.00 | 100 962.00 | | 160 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 724.00 | 123 256.00 | | 185 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 134.00 | 93.00 | | 14 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 877.00 | 89 959.00 | | 143 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 011.00 | 90 053.00 | | 158 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 712.00 | 33 203.00 | | 27 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 992.00 | 92 418.00 | | 64 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 541.00 | 1 548 066.00 | | 1 705 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 282.00 | 1 310 149.00 | | 1 504 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 259.00 | 237 917.00 | | 201 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 125.00 | | 408 467.00 | 910 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 919.00 | 1 154 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 919.00 | 1 138 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 997.00 | | 408 467.00 | 893 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 062.00 | 74 221.00 | 20 041.00 | 649 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 810.00 | 74 221.00 | 20 042.00 | 636 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 503.00 | 11 644.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 3 882.00 | 5 311.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 741.00 | 15 526.00 | 16 814.00 | 19 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 859.00 | 15 526.00 | 30 932.00 | 33 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 526.00 | 16 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 069.00 | 179 069.00 | | 179 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 1.00 | 3 876.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VC Groupe et associés | 404 475.00 | 404 475.00 | | 404 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 709.00 | 39 602.00 | 157 107.00 | 196 709.00 |
VI Groupe et associés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 849.00 | 652 973.00 | 3 876.00 | 656 849.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 119.00 | 359 013.00 | 157 107.00 | 516 119.00 |