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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AP Constructions | 503 639.00 | 337 007.00 | 166 632.00 | 503 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 431.00 | 132 031.00 | 42 400.00 | 174 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 846.00 | 332 406.00 | 176 440.00 | 508 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 927.00 | -2 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 046.00 | 816 624.00 | 386 422.00 | 1 203 046.00 |
BT Marchandises | 43 763.00 | 8 522.00 | 35 241.00 | 43 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 686.00 | 819.00 | 231 867.00 | 232 686.00 |
BZ Autres créances | 349 391.00 | | 349 391.00 | 349 391.00 |
CF Disponibilités | 682 731.00 | | 682 731.00 | 682 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 499.00 | 9 341.00 | 1 303 157.00 | 1 312 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 545.00 | 825 965.00 | 1 689 580.00 | 2 515 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 613 345.00 | 614 777.00 | | 613 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 607.00 | 258 567.00 | | 237 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 469.00 | 1 212 861.00 | | 1 190 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 804.00 | 157 317.00 | | 137 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 109 452.00 | | 146 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 810.00 | 116 210.00 | | 119 810.00 |
EA Autres dettes | 95 094.00 | 102 548.00 | | 95 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 110.00 | 485 528.00 | | 499 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 580.00 | 1 698 390.00 | | 1 689 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 473.00 | 368 230.00 | | 401 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 754.00 | | 788 754.00 | 788 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 1 115 273.00 | | 1 115 273.00 | 1 115 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 353.00 | | 1 905 353.00 | 1 905 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | 2 551.00 | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 859.00 | 207 780.00 | | 237 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 859.00 | 207 780.00 | | 237 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 646.00 | 186 351.00 | | 213 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 646.00 | 186 351.00 | | 213 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 212.00 | 21 428.00 | | 24 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 769.00 | 94 531.00 | | 86 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 776.00 | 2 223 645.00 | | 2 170 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 168.00 | 1 965 078.00 | | 1 933 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 607.00 | 258 567.00 | | 237 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 917.00 | | 269 270.00 | 1 175 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 140.00 | 1 203 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 140.00 | 1 186 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 789.00 | | 269 270.00 | 1 159 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 733.00 | 92 458.00 | 28 494.00 | 749 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 481.00 | 92 458.00 | 28 494.00 | 737 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 906.00 | 8 523.00 | 12 906.00 | 12 906.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 819.00 | 2 957.00 | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 789.00 | 9 342.00 | 15 862.00 | 18 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 789.00 | 9 342.00 | 15 862.00 | 18 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 342.00 | 15 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 547.00 | 39 911.00 | 97 637.00 | 137 547.00 |
VI Groupe et associés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 881.00 | 589 881.00 | | 589 881.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 110.00 | 401 474.00 | 97 637.00 | 499 110.00 |