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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AP Constructions | 503 640.00 | 364 890.00 | 138 750.00 | 503 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 946.00 | 75 810.00 | 62 137.00 | 137 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 338.00 | 330 271.00 | 185 067.00 | 515 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 927.00 | -2 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 253.00 | 784 350.00 | 386 903.00 | 1 171 253.00 |
BT Marchandises | 59 539.00 | 16 137.00 | 43 402.00 | 59 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 982.00 | 943.00 | 274 039.00 | 274 982.00 |
BZ Autres créances | 340 694.00 | | 340 694.00 | 340 694.00 |
CF Disponibilités | 826 995.00 | | 826 995.00 | 826 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 340.00 | 17 080.00 | 1 489 260.00 | 1 506 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 593.00 | 801 429.00 | 1 876 163.00 | 2 677 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 017.00 | 4 016.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 613 453.00 | 613 345.00 | | 613 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 131.00 | 237 607.00 | | 317 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 101.00 | 1 190 469.00 | | 1 270 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 910.00 | 137 804.00 | | 97 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 000.00 | 146 401.00 | | 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 335.00 | 119 810.00 | | 128 335.00 |
EA Autres dettes | 107 818.00 | 95 094.00 | | 107 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 062.00 | 499 110.00 | | 606 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 163.00 | 1 689 580.00 | | 1 876 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 1 186 835.00 | | 1 186 835.00 | 1 186 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 979.00 | | 2 150 979.00 | 2 150 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 458.00 | 237 859.00 | | 350 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 458.00 | 237 859.00 | | 350 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 781.00 | 213 647.00 | | 316 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 837.00 | 213 647.00 | | 318 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 621.00 | 24 213.00 | | 31 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 589.00 | 86 769.00 | | 107 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 993.00 | 2 170 776.00 | | 2 540 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 862.00 | 1 933 169.00 | | 2 223 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 131.00 | 237 608.00 | | 317 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 047.00 | | 403 647.00 | 1 203 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 441.00 | 1 171 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 10 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 641.00 | 1 156 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 918.00 | | 403 647.00 | 1 186 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 697.00 | 86 386.00 | 118 660.00 | 813 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | 1 800.00 | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 445.00 | 86 386.00 | 116 860.00 | 801 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 523.00 | 16 137.00 | 8 523.00 | 8 523.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 943.00 | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | 17 080.00 | 9 342.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | 17 080.00 | 9 342.00 | 12 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 080.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 273 850.00 | 273 850.00 | | 273 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 323 770.00 | 323 770.00 | | 323 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 637.00 | 40 120.00 | 57 517.00 | 97 637.00 |
VI Groupe et associés | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 682.00 | 623 682.00 | | 623 682.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 062.00 | 548 545.00 | 57 517.00 | 606 062.00 |