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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 1 981 186.00 | 504 075.00 | 1 477 112.00 | 1 981 186.00 |
AP Constructions | 3 498 796.00 | 1 639 923.00 | 1 858 872.00 | 3 498 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 414.00 | 4 146 423.00 | 995 992.00 | 5 142 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 718.00 | 795 764.00 | 996 954.00 | 1 792 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 500.00 | | 1 921 500.00 | 1 921 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300 239.00 | 7 623 354.00 | 8 676 885.00 | 16 300 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 631 872.00 | | 2 631 872.00 | 2 631 872.00 |
BT Marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 229.00 | | 835 229.00 | 835 229.00 |
BZ Autres créances | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
CF Disponibilités | 262 398.00 | | 262 398.00 | 262 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 503.00 | | 4 116 503.00 | 4 116 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 416 742.00 | 7 623 354.00 | 12 793 387.00 | 20 416 742.00 |
CU Autres participations | 1 923 755.00 | 535 339.00 | 1 388 416.00 | 1 923 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 012 556.00 | 3 806 708.00 | | 4 012 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 537.00 | 205 848.00 | | 242 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 998.00 | 314 564.00 | | 325 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 741.00 | 5 477 770.00 | | 5 731 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 469.00 | 2 696 674.00 | | 2 856 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 064.00 | | | 3 463 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 191.00 | 306 881.00 | | 311 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 042.00 | 325 837.00 | | 336 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 008.00 | | |
EA Autres dettes | 94 881.00 | 3 570 096.00 | | 94 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 647.00 | 6 917 496.00 | | 7 061 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 387.00 | 12 395 265.00 | | 12 793 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 670.00 | 4 330 114.00 | | 4 593 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 741.00 | 1 297 670.00 | 2 430 411.00 | 1 132 741.00 |
FG Production vendue services | 570 663.00 | | 570 663.00 | 570 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 404.00 | 1 297 670.00 | 3 001 074.00 | 1 703 404.00 |
FM Production stockée | | | 241 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 607.00 | 10 929.00 | | 167 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 607.00 | 10 929.00 | | 167 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | 3 560.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 3 560.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 896.00 | 7 370.00 | | 161 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 758.00 | 77 617.00 | | 81 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 024.00 | 3 418 269.00 | | 3 470 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 487.00 | 3 212 421.00 | | 3 227 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 537.00 | 205 848.00 | | 242 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 028 674.00 | | | 14 028 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 300 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 092 673.00 | | | 12 092 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 755.00 | | | 1 923 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 385.00 | 39 795.00 | | 6 601 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 555.00 | 39 795.00 | | 6 599 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 191.00 | 311 191.00 | | 311 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 945.00 | 3 557 945.00 | | 3 557 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 500.00 | | | 1 921 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 229.00 | | | 835 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 469.00 | 388 493.00 | 1 300 549.00 | 2 856 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 175.00 | 1 018 675.00 | 1 921 500.00 | 2 940 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 647.00 | 4 593 670.00 | 1 300 549.00 | 7 061 647.00 |