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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 302.00 | 364.00 | 1 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 2 048 289.00 | 622 543.00 | 1 425 746.00 | 2 048 289.00 |
AP Constructions | 3 463 410.00 | 2 262 001.00 | 1 201 409.00 | 3 463 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915 219.00 | 5 115 734.00 | 799 485.00 | 5 915 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 039.00 | 1 325 376.00 | 533 662.00 | 1 859 039.00 |
AX Avances et acomptes | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 245 155.00 | 9 326 958.00 | 7 918 196.00 | 17 245 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BN En cours de production de biens | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 933 573.00 | | 2 933 573.00 | 2 933 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 996.00 | 2 960.00 | 1 085 036.00 | 1 087 996.00 |
BZ Autres créances | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CF Disponibilités | 617 565.00 | | 617 565.00 | 617 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 777.00 | 2 960.00 | 4 962 817.00 | 4 965 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 210 933.00 | 9 329 918.00 | 12 881 014.00 | 22 210 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 923 112.00 | | 3 923 112.00 | 3 923 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
DH Report à nouveau | 5 426 886.00 | 5 069 503.00 | | 5 426 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 946.00 | 357 383.00 | | 458 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 930.00 | 186 778.00 | | 138 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 413.00 | 6 764 314.00 | | 7 175 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 451.00 | 2 180 712.00 | | 2 157 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 479.00 | 2 836 528.00 | | 2 587 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 148.00 | 483 621.00 | | 510 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 708.00 | 218 342.00 | | 356 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 91 300.00 | 88 964.00 | | 91 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 601.00 | 5 808 170.00 | | 5 705 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 014.00 | 12 572 485.00 | | 12 881 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 006 548.00 | | 3 006 548.00 | 3 006 548.00 |
FG Production vendue services | 720 510.00 | | 720 510.00 | 720 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 057.00 | | 3 727 057.00 | 3 727 057.00 |
FM Production stockée | | | 95 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 380.00 | 104 880.00 | | 61 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 380.00 | 104 880.00 | | 61 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | 45 135.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 45 135.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 107.00 | 59 744.00 | | 58 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 225.00 | 2 341.00 | | 26 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 224.00 | 123 465.00 | | 174 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 922.00 | 4 278 982.00 | | 4 500 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 975.00 | 3 921 598.00 | | 4 041 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 946.00 | 357 384.00 | | 458 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131 692.00 | | 4 215 883.00 | 17 131 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994 075.00 | 3 923 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102 420.00 | 17 245 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 345.00 | 13 309 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | 600.00 | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 114 954.00 | | 303 351.00 | 13 114 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 255.00 | | 3 911 933.00 | 4 005 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744 326.00 | 675 560.00 | 92 927.00 | 8 744 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 236.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743 258.00 | 675 324.00 | 92 927.00 | 8 743 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 148.00 | 510 148.00 | | 510 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 709.00 | 356 709.00 | | 356 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 996.00 | 1 087 996.00 | | 1 087 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 452.00 | 419 414.00 | 1 103 316.00 | 2 157 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 288.00 | 2 587 288.00 | | 2 587 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 655.00 | 1 223 155.00 | 2 081 500.00 | 3 304 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 602.00 | 3 967 564.00 | 1 103 316.00 | 5 705 602.00 |