|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 2 021 383.00 | 567 120.00 | 1 454 262.00 | 2 021 383.00 |
AP Constructions | 3 479 410.00 | 1 967 365.00 | 1 512 044.00 | 3 479 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 938.00 | 4 587 181.00 | 818 756.00 | 5 405 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 398.00 | 1 078 986.00 | 733 411.00 | 1 812 398.00 |
AX Avances et acomptes | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 758 985.00 | 8 737 061.00 | 8 021 923.00 | 16 758 985.00 |
BN En cours de production de biens | 189 638.00 | | 189 638.00 | 189 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 868.00 | | 2 864 868.00 | 2 864 868.00 |
BT Marchandises | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 952.00 | | 953 952.00 | 953 952.00 |
BZ Autres créances | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CF Disponibilités | 355 909.00 | | 355 909.00 | 355 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 230.00 | | 4 461 230.00 | 4 461 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 220 215.00 | 8 737 061.00 | 12 483 154.00 | 21 220 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005 255.00 | 535 339.00 | 3 469 915.00 | 4 005 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 544.00 | 4 255 093.00 | | 4 678 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 958.00 | 423 451.00 | | 390 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 283.00 | 278 140.00 | | 230 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 436.00 | 6 107 335.00 | | 6 450 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 847.00 | 2 493 403.00 | | 2 286 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 063.00 | 3 163 063.00 | | 3 013 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 939.00 | 394 292.00 | | 368 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 468.00 | 342 404.00 | | 271 468.00 |
EA Autres dettes | 92 397.00 | 85 769.00 | | 92 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 717.00 | 6 478 934.00 | | 6 032 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 154.00 | 12 586 269.00 | | 12 483 154.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 481 954.00 | 1 749 521.00 | 3 231 475.00 | 1 481 954.00 |
FG Production vendue services | 576 790.00 | 2 561.00 | 579 351.00 | 576 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 275.00 | 1 752 082.00 | 3 811 356.00 | 2 059 275.00 |
FM Production stockée | | | 93 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 098.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 882.00 | 81 112.00 | | 76 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 882.00 | 81 112.00 | | 76 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | 23 350.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 27 064.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 516.00 | 54 048.00 | | 71 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 815.00 | 12 970.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 840.00 | 162 563.00 | | 114 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 583.00 | 4 065 689.00 | | 4 069 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 625.00 | 3 642 237.00 | | 3 678 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 958.00 | 423 452.00 | | 390 958.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 548 127.00 | | 309 128.00 | 16 548 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 270.00 | 16 758 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 507.00 | 12 742 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530 626.00 | | 309 128.00 | 12 530 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 255.00 | | | 4 005 255.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 837.00 | 602 525.00 | 86 640.00 | 7 685 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 763.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 007.00 | 602 525.00 | 85 876.00 | 7 684 007.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 940.00 | 368 940.00 | | 368 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 462.00 | 3 105 462.00 | | 3 105 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 953 952.00 | 953 952.00 | | 953 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 848.00 | 356 932.00 | 1 073 493.00 | 2 286 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 544.00 | | | 366 544.00 |
VP Divers | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 468.00 | 271 468.00 | | 271 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 641.00 | 1 026 141.00 | 2 081 500.00 | 3 107 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 718.00 | 4 102 801.00 | 1 073 493.00 | 6 032 718.00 |