|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 2 010 389.00 | 536 825.00 | 1 473 564.00 | 2 010 389.00 |
AP Constructions | 3 479 411.00 | 1 804 488.00 | 1 674 923.00 | 3 479 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232 595.00 | 4 403 690.00 | 828 905.00 | 5 232 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 703.00 | 939 003.00 | 858 699.00 | 1 797 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548 127.00 | 8 221 176.00 | 8 326 950.00 | 16 548 127.00 |
BN En cours de production de biens | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 765 810.00 | | 2 765 810.00 | 2 765 810.00 |
BT Marchandises | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 331.00 | | 973 331.00 | 973 331.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 319.00 | | 4 259 319.00 | 4 259 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 807 446.00 | 8 221 176.00 | 12 586 269.00 | 20 807 446.00 |
CU Autres participations | 1 923 755.00 | 535 339.00 | 1 388 416.00 | 1 923 755.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 255 093.00 | 4 012 556.00 | | 4 255 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 452.00 | 242 537.00 | | 423 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 141.00 | 325 998.00 | | 278 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 335.00 | 5 731 741.00 | | 6 107 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 403.00 | 2 856 469.00 | | 2 493 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 064.00 | 3 463 064.00 | | 3 163 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 293.00 | 311 191.00 | | 394 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 405.00 | 336 042.00 | | 342 405.00 |
EA Autres dettes | 85 770.00 | 94 881.00 | | 85 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 934.00 | 7 061 647.00 | | 6 478 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 269.00 | 12 793 387.00 | | 12 586 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 433.00 | 4 593 670.00 | | 4 341 433.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 226.00 | 1 680 315.00 | 3 204 541.00 | 1 524 226.00 |
FG Production vendue services | 548 601.00 | 2 290.00 | 550 891.00 | 548 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 639.00 | 1 682 605.00 | 3 777 244.00 | 2 094 639.00 |
FM Production stockée | | | 148 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 936.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 112.00 | 167 607.00 | | 81 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 112.00 | 167 607.00 | | 81 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 350.00 | 5 712.00 | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 064.00 | 5 712.00 | | 27 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 048.00 | 161 896.00 | | 54 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 563.00 | 81 758.00 | | 162 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 689.00 | 3 470 024.00 | | 4 065 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 237.00 | 3 227 487.00 | | 3 642 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 452.00 | 242 537.00 | | 423 452.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300 239.00 | | | 16 300 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 548 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442 738.00 | | | 12 442 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 255.00 | | | 3 845 255.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 015.00 | 634 185.00 | 36 364.00 | 7 088 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 185.00 | 634 185.00 | 36 364.00 | 7 086 185.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 293.00 | 394 293.00 | | 394 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 834.00 | 3 248 834.00 | | 3 248 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 973 331.00 | | | 973 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 403.00 | 355 902.00 | 1 145 856.00 | 2 493 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 991.00 | | | 362 991.00 |
VP Divers | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 403.00 | 1 019 903.00 | 2 081 500.00 | 3 101 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 934.00 | 4 341 433.00 | 1 145 856.00 | 6 478 934.00 |