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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 602.00 | 64.00 | 1 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 2 218 105.00 | 648 730.00 | 1 569 374.00 | 2 218 105.00 |
AP Constructions | 3 463 410.00 | 2 373 981.00 | 1 089 429.00 | 3 463 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 035.00 | 5 326 801.00 | 689 233.00 | 6 016 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 206.00 | 1 471 545.00 | 443 660.00 | 1 915 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 549 015.00 | 9 822 662.00 | 7 726 353.00 | 17 549 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BN En cours de production de biens | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 267.00 | | 2 549 267.00 | 2 549 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 552.00 | 2 960.00 | 1 571 592.00 | 1 574 552.00 |
BZ Autres créances | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CF Disponibilités | 1 196 831.00 | | 1 196 831.00 | 1 196 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 509.00 | 2 960.00 | 5 600 549.00 | 5 603 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 152 524.00 | 9 825 622.00 | 13 326 902.00 | 23 152 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 923 162.00 | | 3 923 162.00 | 3 923 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
DH Report à nouveau | 5 885 833.00 | 5 426 886.00 | | 5 885 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 523.00 | 458 946.00 | | 740 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 424.00 | 138 930.00 | | 122 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 430.00 | 7 175 413.00 | | 7 899 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 675.00 | 2 157 451.00 | | 2 068 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 923.00 | 2 587 479.00 | | 2 394 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330.00 | 510 148.00 | | 643 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 472.00 | 356 708.00 | | 231 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 513.00 | | |
EA Autres dettes | 89 069.00 | 91 300.00 | | 89 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 472.00 | 5 705 601.00 | | 5 427 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 326 902.00 | 12 881 014.00 | | 13 326 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 730 021.00 | | 3 730 021.00 | 3 730 021.00 |
FG Production vendue services | 680 619.00 | | 680 619.00 | 680 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 639.00 | | 4 410 639.00 | 4 410 639.00 |
FM Production stockée | | | -395 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 165.00 | 61 380.00 | | 86 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 165.00 | 61 380.00 | | 86 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 3 238.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 3 273.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 315.00 | 58 107.00 | | 84 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 855.00 | 26 225.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 718.00 | 174 224.00 | | 131 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 039.00 | 4 500 922.00 | | 4 496 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 516.00 | 4 041 975.00 | | 3 755 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 523.00 | 458 946.00 | | 740 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 245 156.00 | | 456 720.00 | 17 245 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 860.00 | 17 549 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 860.00 | 13 613 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309 961.00 | | 456 670.00 | 13 309 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923 113.00 | | 50.00 | 3 923 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326 959.00 | 618 544.00 | 122 841.00 | 9 326 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 300.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325 656.00 | 618 244.00 | 122 841.00 | 9 325 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 331.00 | 643 331.00 | | 643 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 852.00 | 2 483 852.00 | | 2 483 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 552.00 | 1 574 552.00 | | 1 574 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 676.00 | 428 381.00 | 1 112 413.00 | 2 068 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 776.00 | | | 428 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 848.00 | 1 677 348.00 | 2 081 500.00 | 3 758 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 472.00 | 3 787 177.00 | 1 112 413.00 | 5 427 472.00 |