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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 2 036 109.00 | 595 614.00 | 1 440 495.00 | 2 036 109.00 |
AP Constructions | 3 479 411.00 | 2 128 626.00 | 1 350 785.00 | 3 479 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720 684.00 | 4 820 990.00 | 899 694.00 | 5 720 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 336.00 | 1 198 029.00 | 657 307.00 | 1 855 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 131 692.00 | 9 279 665.00 | 7 852 027.00 | 17 131 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BN En cours de production de biens | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 403.00 | | 2 835 403.00 | 2 835 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 938.00 | | 1 187 938.00 | 1 187 938.00 |
BZ Autres créances | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CF Disponibilités | 418 670.00 | | 418 670.00 | 418 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 458.00 | | 4 720 458.00 | 4 720 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 852 150.00 | 9 279 665.00 | 12 572 485.00 | 21 852 150.00 |
CU Autres participations | 1 923 755.00 | 535 339.00 | 1 388 416.00 | 1 923 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 069 503.00 | 4 678 545.00 | | 5 069 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 384.00 | 390 958.00 | | 357 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 778.00 | 230 284.00 | | 186 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 315.00 | 6 450 437.00 | | 6 764 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 713.00 | 2 286 848.00 | | 2 180 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 529.00 | 3 013 064.00 | | 2 836 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 621.00 | 368 940.00 | | 483 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 343.00 | 271 468.00 | | 218 343.00 |
EA Autres dettes | 88 965.00 | 92 398.00 | | 88 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 171.00 | 6 032 718.00 | | 5 808 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 485.00 | 12 483 154.00 | | 12 572 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 138.00 | 4 102 801.00 | | 4 016 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 836 529.00 | | | 2 836 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 499 999.00 | 2 085 675.00 | 3 585 674.00 | 1 499 999.00 |
FG Production vendue services | 596 258.00 | 3 210.00 | 599 467.00 | 596 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 257.00 | 2 088 885.00 | 4 185 142.00 | 2 096 257.00 |
FM Production stockée | | | -74 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 428.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 880.00 | 76 882.00 | | 104 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 880.00 | 76 882.00 | | 104 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 135.00 | 5 366.00 | | 45 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 135.00 | 5 366.00 | | 45 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 744.00 | 71 516.00 | | 59 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 341.00 | 1 815.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 465.00 | 114 840.00 | | 123 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 982.00 | 4 069 583.00 | | 4 278 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 598.00 | 3 678 625.00 | | 3 921 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 384.00 | 390 958.00 | | 357 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 758 985.00 | | 533 733.00 | 16 758 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 027.00 | 17 131 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 027.00 | 13 114 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742 248.00 | | 533 733.00 | 12 742 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 255.00 | | | 4 005 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 723.00 | 640 428.00 | 97 825.00 | 8 201 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 655.00 | 640 428.00 | 97 825.00 | 8 200 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 621.00 | 483 621.00 | | 483 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 938.00 | 1 187 938.00 | | 1 187 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 713.00 | 388 680.00 | 1 087 965.00 | 2 180 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 529.00 | 2 836 529.00 | | 2 836 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 066.00 | | | 391 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 982.00 | 1 278 482.00 | 2 081 500.00 | 3 359 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 171.00 | 4 016 138.00 | 1 087 965.00 | 5 808 171.00 |