| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 6 392.00 | 6 594.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 106.00 | 183 162.00 | 124 945.00 | 308 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 475.00 | | 413 475.00 | 413 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 130.00 | 210 852.00 | 550 278.00 | 761 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 818.00 | 454 569.00 | 660 249.00 | 1 114 818.00 |
BZ Autres créances | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CF Disponibilités | 868 725.00 | | 868 725.00 | 868 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 747.00 | 454 569.00 | 1 621 178.00 | 2 075 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 877.00 | 665 421.00 | 2 171 457.00 | 2 836 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 475.00 | | | 413 475.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 362 330.00 | 1 316 274.00 | | 1 362 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | 46 056.00 | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 042.00 | 1 379 099.00 | | 1 375 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 870.00 | 269 197.00 | | 266 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 132.00 | 256 806.00 | | 529 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 29 137.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 415.00 | 560 260.00 | | 796 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 457.00 | 1 939 359.00 | | 2 171 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 415.00 | 560 260.00 | | 796 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 602.00 | 2 208 463.00 | 2 249 064.00 | 40 602.00 |
FG Production vendue services | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 260.00 | 2 208 463.00 | 2 319 722.00 | 111 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 25 961.00 | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 301.00 | 10 206.00 | | 4 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 834.00 | 319.00 | | 34 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 834.00 | 1 319.00 | | 34 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 326.00 | 1 319.00 | | 34 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 7 357.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 631.00 | 4 342 882.00 | | 2 408 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 688.00 | 4 296 827.00 | | 2 412 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | 46 056.00 | | -4 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 857.00 | 52 045.00 | | 51 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 786.00 | | 216 177.00 | 613 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 881.00 | 418 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 833.00 | 761 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 342 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 091.00 | | 88 252.00 | 255 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 696.00 | | 127 924.00 | 358 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 159.00 | 11 646.00 | 952.00 | 200 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 159.00 | 11 646.00 | 952.00 | 200 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 569.00 | | | 454 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 569.00 | | | 454 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 569.00 | | | 454 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 132.00 | 529 132.00 | | 529 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 475.00 | 413 475.00 | | 413 475.00 |
UX Autres créances clients | 655 657.00 | | | 655 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 266 870.00 | 266 870.00 | | 266 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 252.00 | 1 611 252.00 | | 1 611 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 415.00 | 796 415.00 | | 796 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 4 929.00 | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | 12 913.00 | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 491 050.00 | 763 669.00 | | 491 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 921.00 | 96 578.00 | | 109 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | 2 052.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 3 689.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | 8 618.00 | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 131.00 | 19 102.00 | | 14 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 511.00 | 721 057.00 | | 384 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 486.00 | 875 212.00 | | 617 486.00 |