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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 732.00 | 269 957.00 | 54 776.00 | 324 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 499.00 | | 1 054 499.00 | 1 054 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 680.00 | 304 241.00 | 1 116 439.00 | 1 420 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 675.00 | 447 549.00 | 314 126.00 | 761 675.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 949 633.00 | | 949 633.00 | 949 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 577.00 | 447 549.00 | 1 310 028.00 | 1 757 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 258.00 | 751 790.00 | 2 426 467.00 | 3 178 258.00 |
CU Autres participations | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 414 327.00 | 1 386 307.00 | | 1 414 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | 28 020.00 | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 035.00 | 1 431 096.00 | | 1 471 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 15 574.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 881.00 | 274 223.00 | | 274 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 346.00 | 326 807.00 | | 411 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 9 657.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 266 461.00 | 184 504.00 | | 266 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 433.00 | 810 766.00 | | 955 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 467.00 | 2 241 862.00 | | 2 426 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 433.00 | 810 766.00 | | 955 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 636.00 | 2 817 089.00 | 3 178 725.00 | 361 636.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 967.00 | 2 817 089.00 | 3 181 056.00 | 363 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 51 788.00 | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 034.00 | 3 062.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 14 742.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 397.00 | 3 748 451.00 | | 3 256 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 459.00 | 3 720 431.00 | | 3 216 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 939.00 | 28 020.00 | | 39 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 350.00 | | 115 331.00 | 1 359 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 061 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 420 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 017.00 | | 35 000.00 | 324 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 333.00 | | 80 331.00 | 1 035 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 951.00 | 21 290.00 | | 282 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 951.00 | 21 290.00 | | 282 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 074.00 | 4 475.00 | | 443 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 074.00 | 4 475.00 | | 443 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 074.00 | 4 475.00 | | 443 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 346.00 | 411 346.00 | | 411 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 461.00 | 266 461.00 | | 266 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 499.00 | 1 054 499.00 | | 1 054 499.00 |
UX Autres créances clients | 314 126.00 | 314 126.00 | | 314 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 549.00 | 447 549.00 | | 447 549.00 |
VB T. V. A. | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 274 881.00 | 274 881.00 | | 274 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 788.00 | 1 854 788.00 | | 1 854 788.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 433.00 | 955 433.00 | | 955 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 517.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 445.00 | 12 243.00 | | 13 445.00 |
ST Autres comptes | 546 382.00 | 620 221.00 | | 546 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 607.00 | 99 596.00 | | 99 607.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 820.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 093.00 | 5 245.00 | | 6 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 7 762.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466.00 | 323.00 | | 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 949.00 | 676 897.00 | | 589 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 435.00 | 732 880.00 | | 662 435.00 |