| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 732.00 | 248 667.00 | 41 066.00 | 289 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 168.00 | | 1 028 168.00 | 1 028 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 350.00 | 282 951.00 | 1 076 399.00 | 1 359 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 207.00 | 443 074.00 | 363 134.00 | 806 207.00 |
BZ Autres créances | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CF Disponibilités | 753 945.00 | | 753 945.00 | 753 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 537.00 | 443 074.00 | 1 165 463.00 | 1 608 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 887.00 | 726 025.00 | 2 241 862.00 | 2 967 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028 168.00 | | | 1 028 168.00 |
CU Autres participations | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 386 307.00 | 1 384 248.00 | | 1 386 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 020.00 | 2 058.00 | | 28 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 096.00 | 1 403 076.00 | | 1 431 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 574.00 | 29 824.00 | | 15 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 223.00 | 274 358.00 | | 274 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 807.00 | 503 567.00 | | 326 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 8 576.00 | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | 184 504.00 | 112 212.00 | | 184 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 766.00 | 928 537.00 | | 810 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 862.00 | 2 331 613.00 | | 2 241 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 766.00 | 912 963.00 | | 810 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 654 447.00 | | 3 654 447.00 | 3 654 447.00 |
FG Production vendue services | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 064.00 | | 3 661 064.00 | 3 661 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 788.00 | 316.00 | | 51 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 062.00 | 2 391.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 6 190.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 451.00 | 2 317 352.00 | | 3 748 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 431.00 | 2 315 293.00 | | 3 720 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 020.00 | 2 058.00 | | 28 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 985.00 | | 151 529.00 | 1 482 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 164.00 | 1 035 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 164.00 | 1 359 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 324 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 017.00 | | | 431 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 968.00 | | 151 529.00 | 1 051 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 750.00 | 24 201.00 | | 258 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 750.00 | 24 201.00 | | 258 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 807.00 | 326 807.00 | | 326 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 168.00 | 1 028 168.00 | | 1 028 168.00 |
UX Autres créances clients | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 549.00 | 447 549.00 | | 447 549.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 274 223.00 | 274 223.00 | | 274 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 953.00 | 1 871 953.00 | | 1 871 953.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 766.00 | 810 766.00 | | 810 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 4 721.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | 12 556.00 | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 620 221.00 | 304 811.00 | | 620 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 596.00 | 100 510.00 | | 99 596.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 1 226.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | 5 498.00 | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 10 219.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323.00 | 3 898.00 | | 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 897.00 | 415 160.00 | | 676 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 880.00 | 419 102.00 | | 732 880.00 |